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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 305.00 | 423.00 | 1 882.00 | 2 305.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 328.00 | 11 019.00 | 99 309.00 | 110 328.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 834.00 | 11 441.00 | 101 392.00 | 112 834.00 |
060 Stock marchandises | 7 405.00 | | 7 405.00 | 7 405.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
072 Créances – Autres | 139 857.00 | | 139 857.00 | 139 857.00 |
084 Disponibilités | 22 746.00 | | 22 746.00 | 22 746.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 508.00 | | 180 508.00 | 180 508.00 |
110 Total général Actif | 293 342.00 | 11 441.00 | 281 900.00 | 293 342.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -57 309.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 128 223.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 914.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 139 479.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 992.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 528.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 515.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 986.00 | |
180 Total général Passif | | | 281 900.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 112 834.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 129 887.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 204 558.00 | | | 204 558.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
230 Autres produits | 324.00 | | | 324.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 562.00 | | | 208 562.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 952.00 | | | 68 952.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 405.00 | | | -7 405.00 |
242 Autres charges externes. | 111 094.00 | | | 111 094.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 956.00 | | | 956.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 306.00 | | | 74 306.00 |
252 Charges sociales | 16 720.00 | | | 16 720.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 441.00 | | | 11 441.00 |
262 Autres charges | 350.00 | | | 350.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 276 415.00 | | | 276 415.00 |
270 Résultat d’exploitation | -67 853.00 | | | -67 853.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 692.00 | | | 13 692.00 |
294 Charges financières | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
310 Bénéfice ou perte | -57 309.00 | | | -57 309.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 70 490.00 | | | 70 490.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 39 838.00 | | | 39 838.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 112 834.00 | | | 112 834.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 292.00 | | | 25 292.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 898.00 | | | 21 898.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |