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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 305.00 | 1 345.00 | 960.00 | 2 305.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 705.00 | 41 060.00 | 91 646.00 | 132 705.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 211.00 | 42 404.00 | 92 807.00 | 135 211.00 |
060 Stock marchandises | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
072 Créances – Autres | 121 930.00 | | 121 930.00 | 121 930.00 |
084 Disponibilités | 17 835.00 | | 17 835.00 | 17 835.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 232.00 | | 153 232.00 | 153 232.00 |
110 Total général Actif | 288 443.00 | 42 404.00 | 246 039.00 | 288 443.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -79 145.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 147.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 111 176.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 178.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113 099.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 399.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 163.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 362.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 861.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 039.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 820.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 93 801.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 256 571.00 | 238 590.00 | | 256 571.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 181.00 | 27 824.00 | | 48 181.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 400.00 | -205.00 | | 5 400.00 |
230 Autres produits | 4 073.00 | 4 834.00 | | 4 073.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 312 224.00 | 271 044.00 | | 312 224.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 473.00 | 73 615.00 | | 72 473.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -1 388.00 | 2 127.00 | | -1 388.00 |
242 Autres charges externes. | 100 089.00 | 101 437.00 | | 100 089.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 367.00 | | | 367.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 603.00 | 1 453.00 | | 1 603.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 438.00 | 81 869.00 | | 102 438.00 |
252 Charges sociales | 15 838.00 | 19 084.00 | | 15 838.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 268.00 | 14 695.00 | | 16 268.00 |
262 Autres charges | 756.00 | 665.00 | | 756.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 308 076.00 | 294 944.00 | | 308 076.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 148.00 | -23 900.00 | | 4 148.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 252.00 | 5 734.00 | | 8 252.00 |
294 Charges financières | 3 222.00 | 3 670.00 | | 3 222.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | | | 30.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 147.00 | -21 837.00 | | 9 147.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 820.00 | | | 12 820.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 391.00 | | | 122 391.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 820.00 | | | 12 820.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 247.00 | | | 36 247.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 777.00 | | | 16 777.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |