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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 305.00 | 884.00 | 1 421.00 | 2 305.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 885.00 | 25 253.00 | 94 632.00 | 119 885.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 391.00 | 26 136.00 | 96 255.00 | 122 391.00 |
060 Stock marchandises | 5 278.00 | | 5 278.00 | 5 278.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 615.00 | | 10 615.00 | 10 615.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
072 Créances – Autres | 119 444.00 | | 119 444.00 | 119 444.00 |
084 Disponibilités | 20 384.00 | | 20 384.00 | 20 384.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 385.00 | | 160 385.00 | 160 385.00 |
110 Total général Actif | 282 776.00 | 26 136.00 | 256 640.00 | 282 776.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -57 309.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 837.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 118 392.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 246.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 129 887.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 612.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 206.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 895.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 394.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 640.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 557.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 113 099.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 238 590.00 | 204 558.00 | | 238 590.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 824.00 | | | 27 824.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | -205.00 | 3 680.00 | | -205.00 |
230 Autres produits | 4 834.00 | 324.00 | | 4 834.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 044.00 | 208 562.00 | | 271 044.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 615.00 | 68 952.00 | | 73 615.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 127.00 | -7 405.00 | | 2 127.00 |
242 Autres charges externes. | 101 437.00 | 111 094.00 | | 101 437.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 453.00 | 956.00 | | 1 453.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 869.00 | 74 306.00 | | 81 869.00 |
252 Charges sociales | 19 084.00 | 16 720.00 | | 19 084.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 695.00 | 11 441.00 | | 14 695.00 |
262 Autres charges | 665.00 | 350.00 | | 665.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 294 944.00 | 276 415.00 | | 294 944.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 900.00 | -67 853.00 | | -23 900.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 734.00 | 13 692.00 | | 5 734.00 |
294 Charges financières | 3 670.00 | 3 147.00 | | 3 670.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 837.00 | -57 309.00 | | -21 837.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 834.00 | | | 112 834.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 557.00 | | | 9 557.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 146.00 | | | 32 146.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 066.00 | | | 17 066.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |