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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 305.00 | 1 806.00 | 499.00 | 2 305.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 705.00 | 57 924.00 | 74 781.00 | 132 705.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 211.00 | 59 730.00 | 75 481.00 | 135 211.00 |
060 Stock marchandises | 7 499.00 | | 7 499.00 | 7 499.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 115 272.00 | | 115 272.00 | 115 272.00 |
084 Disponibilités | 52 073.00 | | 52 073.00 | 52 073.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 905.00 | | 180 905.00 | 180 905.00 |
110 Total général Actif | 316 116.00 | 59 730.00 | 256 386.00 | 316 116.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -69 998.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 285.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 103 960.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 247.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 148 488.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 669.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 982.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 139.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 386.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 170 266.00 | 256 571.00 | | 170 266.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 858.00 | 46 181.00 | | 20 858.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 000.00 | 5 400.00 | | 27 000.00 |
230 Autres produits | 29 734.00 | 4 073.00 | | 29 734.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 858.00 | 312 224.00 | | 247 858.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 652.00 | 72 473.00 | | 53 652.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -833.00 | -1 388.00 | | -833.00 |
242 Autres charges externes. | 92 153.00 | 100 089.00 | | 92 153.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 387.00 | | | 387.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 565.00 | 1 603.00 | | 1 565.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 381.00 | 102 438.00 | | 79 381.00 |
252 Charges sociales | 6 683.00 | 15 838.00 | | 6 683.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 326.00 | 16 268.00 | | 17 326.00 |
262 Autres charges | 489.00 | 766.00 | | 489.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 416.00 | 308 076.00 | | 250 416.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 558.00 | 4 148.00 | | -2 558.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 836.00 | 8 252.00 | | 18 836.00 |
294 Charges financières | 2 903.00 | 3 222.00 | | 2 903.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 30.00 | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 286.00 | 9 147.00 | | 13 286.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 211.00 | | | 135 211.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 725.00 | | | 22 725.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 704.00 | | | 13 704.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |