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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 305.00 | 2 266.00 | 38.00 | 2 305.00 |
028 Immobilisations corporelles | 137 836.00 | 75 098.00 | 62 738.00 | 137 836.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 342.00 | 77 364.00 | 62 977.00 | 140 342.00 |
060 Stock marchandises | 5 727.00 | | 5 727.00 | 5 727.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 101 574.00 | | 101 574.00 | 101 574.00 |
084 Disponibilités | 77 561.00 | | 77 561.00 | 77 561.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 187 068.00 | | 187 068.00 | 187 068.00 |
110 Total général Actif | 327 410.00 | 77 364.00 | 250 046.00 | 327 410.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -56 713.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 138.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 98 183.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 608.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 129 019.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 991.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 428.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 437.00 | |
180 Total général Passif | | | 250 046.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 210 847.00 | 170 266.00 | | 210 847.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 112.00 | 20 858.00 | | 26 112.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 51 678.00 | 27 000.00 | | 51 678.00 |
230 Autres produits | 28 953.00 | 29 734.00 | | 28 953.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 317 589.00 | 247 858.00 | | 317 589.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 471.00 | 53 652.00 | | 72 471.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 772.00 | -833.00 | | 1 772.00 |
242 Autres charges externes. | 102 202.00 | 92 153.00 | | 102 202.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 369.00 | 1 565.00 | | 2 369.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 105.00 | 79 381.00 | | 100 105.00 |
252 Charges sociales | 13 363.00 | 6 683.00 | | 13 363.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 635.00 | 17 326.00 | | 17 635.00 |
262 Autres charges | 686.00 | 489.00 | | 686.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 310 602.00 | 250 416.00 | | 310 602.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 987.00 | -2 558.00 | | 6 987.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 281.00 | 18 836.00 | | 7 281.00 |
294 Charges financières | 3 106.00 | 2 903.00 | | 3 106.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24.00 | 90.00 | | 24.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 138.00 | 13 285.00 | | 11 138.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 708.00 | | | 708.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 211.00 | | | 135 211.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |