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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 100.00 | 435.00 | 665.00 | 1 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 006.00 | 31.00 | 975.00 | 1 006.00 |
040 Immobilisations financières | 809 430.00 | | 809 430.00 | 809 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 811 536.00 | 466.00 | 811 070.00 | 811 536.00 |
072 Créances – Autres | 123 862.00 | | 123 862.00 | 123 862.00 |
084 Disponibilités | 55 020.00 | | 55 020.00 | 55 020.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 882.00 | | 178 882.00 | 178 882.00 |
110 Total général Actif | 990 418.00 | 466.00 | 989 952.00 | 990 418.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 276 720.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 222 334.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 499 054.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 251 719.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 574.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 213 199.00 | | |
172 Autres dettes | | | 237 605.00 | |
176 Total des dettes | | | 490 898.00 | |
180 Total général Passif | | | 989 952.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 811 536.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 215 134.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 419.00 | | | 173 419.00 |
230 Autres produits | 46.00 | | | 46.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 466.00 | | | 173 466.00 |
242 Autres charges externes. | 34 937.00 | | | 34 937.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 684.00 | | | 57 684.00 |
252 Charges sociales | 38 989.00 | | | 38 989.00 |
254 Dotations aux amortissements | 466.00 | | | 466.00 |
262 Autres charges | 51.00 | | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 472.00 | | | 133 472.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 994.00 | | | 39 994.00 |
280 Produits financiers | 190 755.00 | | | 190 755.00 |
294 Charges financières | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
310 Bénéfice ou perte | 222 334.00 | | | 222 334.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 809 430.00 | | | 809 430.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 811 536.00 | | | 811 536.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 684.00 | | | 34 684.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |