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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 006.00 | 702.00 | 304.00 | 1 006.00 |
040 Immobilisations financières | 809 430.00 | | 809 430.00 | 809 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 811 536.00 | 1 802.00 | 809 734.00 | 811 536.00 |
072 Créances – Autres | 167 842.00 | | 167 842.00 | 167 842.00 |
084 Disponibilités | 91 361.00 | | 91 361.00 | 91 361.00 |
092 Charges constatées d’avance | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 259 570.00 | | 259 570.00 | 259 570.00 |
110 Total général Actif | 1 071 106.00 | 1 802.00 | 1 069 304.00 | 1 071 106.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 276 720.00 | |
126 Réserve légale | | | 27 672.00 | |
132 Autres réserves | | | 318 263.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 183 263.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 805 918.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 181 266.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 727.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 718.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 394.00 | |
176 Total des dettes | | | 263 386.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 069 304.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 144 562.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 004.00 | | | 135 004.00 |
242 Autres charges externes. | 25 797.00 | | | 25 797.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 455.00 | | | 48 455.00 |
252 Charges sociales | 33 758.00 | | | 33 758.00 |
254 Dotations aux amortissements | 634.00 | | | 634.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 353.00 | | | 110 353.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 652.00 | | | 24 652.00 |
280 Produits financiers | 165 414.00 | | | 165 414.00 |
294 Charges financières | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
310 Bénéfice ou perte | 183 263.00 | | | 183 263.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 811 536.00 | | | 811 536.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 532.00 | | | 1 532.00 |