| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 100.00 | 802.00 | 298.00 | 1 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 006.00 | 367.00 | 639.00 | 1 006.00 |
040 Immobilisations financières | 809 430.00 | | 809 430.00 | 809 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 811 536.00 | 1 168.00 | 810 368.00 | 811 536.00 |
072 Créances – Autres | 119 383.00 | | 119 383.00 | 119 383.00 |
084 Disponibilités | 112 173.00 | | 112 173.00 | 112 173.00 |
092 Charges constatées d’avance | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 232 013.00 | | 232 013.00 | 232 013.00 |
110 Total général Actif | 1 043 549.00 | 1 168.00 | 1 042 381.00 | 1 043 549.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 276 720.00 | |
132 Autres réserves | | | 222 334.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 233 600.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 732 655.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 216 712.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 703.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 036.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 311.00 | |
176 Total des dettes | | | 309 726.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 042 381.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 179 989.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 500.00 | | | 131 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 501.00 | | | 131 501.00 |
242 Autres charges externes. | 23 377.00 | | | 23 377.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 356.00 | | | 356.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 455.00 | | | 48 455.00 |
252 Charges sociales | 33 465.00 | | | 33 465.00 |
254 Dotations aux amortissements | 702.00 | | | 702.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 047.00 | | | 107 047.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 454.00 | | | 24 454.00 |
280 Produits financiers | 216 593.00 | | | 216 593.00 |
294 Charges financières | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9.00 | | | 9.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
310 Bénéfice ou perte | 233 600.00 | | | 233 600.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 811 536.00 | | | 811 536.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 295.00 | | | 1 295.00 |