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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
040 Immobilisations financières | 809 430.00 | | 809 430.00 | 809 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 811 536.00 | 2 106.00 | 809 430.00 | 811 536.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 059.00 | | 38 059.00 | 38 059.00 |
072 Créances – Autres | 169 760.00 | | 169 760.00 | 169 760.00 |
084 Disponibilités | 92 745.00 | | 92 745.00 | 92 745.00 |
092 Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 300 844.00 | | 300 844.00 | 300 844.00 |
110 Total général Actif | 1 112 380.00 | 2 106.00 | 1 110 274.00 | 1 112 380.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 276 720.00 | |
126 Réserve légale | | | 27 672.00 | |
132 Autres réserves | | | 404 399.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 180 993.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 889 784.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 291.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 077.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 498.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 489.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 110 274.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 857.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 716.00 | | | 175 716.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 723.00 | | | 175 723.00 |
242 Autres charges externes. | 37 361.00 | | | 37 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 668.00 | | | 65 668.00 |
252 Charges sociales | 43 584.00 | | | 43 584.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 496.00 | | | 148 496.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 226.00 | | | 27 226.00 |
280 Produits financiers | 160 596.00 | | | 160 596.00 |
294 Charges financières | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
310 Bénéfice ou perte | 180 993.00 | | | 180 993.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 811 536.00 | | | 811 536.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 741.00 | | | 25 741.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |