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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
040 Immobilisations financières | 809 430.00 | | 809 430.00 | 809 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 811 536.00 | 2 106.00 | 809 430.00 | 811 536.00 |
072 Créances – Autres | 178 191.00 | | 178 191.00 | 178 191.00 |
084 Disponibilités | 90 771.00 | | 90 771.00 | 90 771.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 268 962.00 | | 268 962.00 | 268 962.00 |
110 Total général Actif | 1 080 498.00 | 2 106.00 | 1 078 392.00 | 1 080 498.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 276 720.00 | |
126 Réserve légale | | | 27 672.00 | |
132 Autres réserves | | | 304 372.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 188 527.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 797 291.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 145 684.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 587.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 252.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 829.00 | |
176 Total des dettes | | | 281 100.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 078 392.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 108 852.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 704.00 | | | 128 704.00 |
230 Autres produits | 383.00 | | | 383.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 087.00 | | | 129 087.00 |
242 Autres charges externes. | 24 138.00 | | | 24 138.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 161.00 | | | -10 161.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 455.00 | | | 48 455.00 |
252 Charges sociales | 33 812.00 | | | 33 812.00 |
254 Dotations aux amortissements | 304.00 | | | 304.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 480.00 | | | 108 480.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 607.00 | | | 20 607.00 |
280 Produits financiers | 174 074.00 | | | 174 074.00 |
294 Charges financières | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
310 Bénéfice ou perte | 188 527.00 | | | 188 527.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 811 536.00 | | | 811 536.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 774.00 | | | 774.00 |