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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 126.00 | 1 901.00 | 225.00 | 2 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 642.00 | 28 517.00 | 7 125.00 | 35 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 828.00 | 30 418.00 | 7 410.00 | 37 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 093.00 | 8 473.00 | 362 620.00 | 371 093.00 |
BZ Autres créances | 209 958.00 | | 209 958.00 | 209 958.00 |
CF Disponibilités | 42 364.00 | | 42 364.00 | 42 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 334.00 | 8 473.00 | 617 861.00 | 626 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 163.00 | 38 891.00 | 625 272.00 | 664 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 700.00 | | | 53 700.00 |
DL TOTAL (I) | 183 700.00 | | | 183 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 038.00 | | | 17 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 845.00 | | | 268 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 688.00 | | | 155 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 572.00 | | | 441 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 272.00 | | | 625 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 114.00 | | | 438 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 592 401.00 | 441 123.00 | 1 033 524.00 | 592 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 401.00 | 441 123.00 | 1 033 524.00 | 592 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 243.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 185.00 | | | 22 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 185.00 | | | 22 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 132.00 | | | 28 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 132.00 | | | 28 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 947.00 | | | -5 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 977.00 | | | 14 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 940.00 | | | 1 060 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 240.00 | | | 1 007 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 700.00 | | | 53 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 643.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 55 246.00 | 24 827.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 901.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 53 345.00 | 24 827.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 845.00 | 268 845.00 | | 268 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 691.00 | 32 691.00 | | 32 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 921.00 | 44 921.00 | | 44 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 589.00 | 13 589.00 | | 13 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 360 925.00 | | | 360 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
VB T. V. A. | 49 607.00 | | | 49 607.00 |
VC Groupe et associés | 160 351.00 | | | 160 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 038.00 | 13 580.00 | 3 458.00 | 17 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 350.00 | | | 30 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 312.00 | | | 13 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 030.00 | 583 970.00 | 60.00 | 584 030.00 |
VW T.V.A. | 63 749.00 | 63 749.00 | | 63 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 572.00 | 438 114.00 | 3 458.00 | 441 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 044.00 | | | 9 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 133 523.00 | | | 133 523.00 |
ST Autres comptes | 61 809.00 | | | 61 809.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 051.00 | | | 16 051.00 |
YT Sous‐traitance | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
YW Taxe professionnelle | 470.00 | | | 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 007.00 | | | 102 007.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 219.00 | | | 28 219.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 759.00 | | | 222 759.00 |