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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 126.00 | 1 901.00 | 225.00 | 2 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 454.00 | 29 543.00 | 26 910.00 | 56 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 840.00 | 31 444.00 | 34 395.00 | 65 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 295.00 | | 145 295.00 | 145 295.00 |
BZ Autres créances | 183 633.00 | | 183 633.00 | 183 633.00 |
CF Disponibilités | 80 110.00 | | 80 110.00 | 80 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 251.00 | | 412 251.00 | 412 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 091.00 | 31 444.00 | 446 647.00 | 478 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 251.00 | | | 44 251.00 |
DL TOTAL (I) | 179 402.00 | | | 179 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 407.00 | | | 30 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 874.00 | | | 18 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 520.00 | | | 79 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 441.00 | | | 137 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 244.00 | | | 267 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 647.00 | | | 446 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 737.00 | | | 246 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 654 361.00 | 484 673.00 | 1 139 034.00 | 654 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 361.00 | 484 673.00 | 1 139 034.00 | 654 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 155 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 324.00 | |
GE Autres charges | | | 8 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 081 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 892.00 | | | 16 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 892.00 | | | 16 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 045.00 | | | 10 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 610.00 | | | 16 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 656.00 | | | 26 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 764.00 | | | -9 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 429.00 | | | 17 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 172 310.00 | | | 1 172 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 058.00 | | | 1 128 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 251.00 | | | 44 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 831.00 | 8 325.00 | 12 710.00 | 35 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 930.00 | 8 325.00 | 12 710.00 | 33 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 520.00 | 79 520.00 | | 79 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 871.00 | 41 871.00 | | 41 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 146.00 | 51 146.00 | | 51 146.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
UX Autres créances clients | 145 295.00 | 145 295.00 | | 145 295.00 |
VB T. V. A. | 9 657.00 | 9 657.00 | | 9 657.00 |
VC Groupe et associés | 160 351.00 | 160 351.00 | | 160 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 407.00 | 9 900.00 | 20 507.00 | 30 407.00 |
VI Groupe et associés | 18 874.00 | 18 874.00 | | 18 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 794.00 | | | 25 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 692.00 | | | 11 692.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 612.00 | 10 612.00 | | 10 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 741.00 | 12 741.00 | | 12 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 401.00 | 332 141.00 | 7 260.00 | 339 401.00 |
VW T.V.A. | 33 811.00 | 33 811.00 | | 33 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 244.00 | 246 737.00 | 20 507.00 | 267 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 318.00 | | | 34 318.00 |
ST Autres comptes | 82 365.00 | | | 82 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 668.00 | | | 31 668.00 |
YT Sous‐traitance | 140 234.00 | | | 140 234.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 979.00 | | | 13 979.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 387.00 | | | 18 387.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 864.00 | | | 129 864.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 375.00 | | | 35 375.00 |
ZE Dividendes | 46 843.00 | | | 46 843.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 586.00 | | | 288 586.00 |