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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 126.00 | 1 901.00 | 225.00 | 2 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 454.00 | 36 894.00 | 19 559.00 | 56 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 440.00 | 38 795.00 | 27 644.00 | 66 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 250.00 | | 120 250.00 | 120 250.00 |
BZ Autres créances | 148 769.00 | | 148 769.00 | 148 769.00 |
CF Disponibilités | 63 497.00 | | 63 497.00 | 63 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 298.00 | | 334 298.00 | 334 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 738.00 | 38 795.00 | 361 943.00 | 400 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 364.00 | | | 7 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 770.00 | | | 9 770.00 |
DL TOTAL (I) | 147 134.00 | | | 147 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 547.00 | | | 25 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 983.00 | | | 13 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 277.00 | | | 45 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 809.00 | | | 214 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 943.00 | | | 361 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 232.00 | | | 199 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 725.00 | 413 531.00 | 709 256.00 | 295 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 725.00 | 413 531.00 | 709 256.00 | 295 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 350.00 | |
GE Autres charges | | | 3 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 989.00 | | | 23 989.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 254.00 | | | 733 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 484.00 | | | 723 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 770.00 | | | 9 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 840.00 | | 600.00 | 65 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 454.00 | | | 56 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 260.00 | | 600.00 | 7 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 445.00 | 7 331.00 | 20.00 | 31 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 544.00 | 7 331.00 | 20.00 | 29 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 277.00 | 45 277.00 | | 45 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 754.00 | 55 754.00 | | 55 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 448.00 | 37 448.00 | | 37 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
UX Autres créances clients | 120 250.00 | 120 250.00 | | 120 250.00 |
VB T. V. A. | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
VC Groupe et associés | 117 579.00 | 117 579.00 | | 117 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 547.00 | 9 971.00 | 15 576.00 | 25 547.00 |
VI Groupe et associés | 13 983.00 | 13 983.00 | | 13 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
VP Divers | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 685.00 | 22 685.00 | | 22 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 661.00 | 270 801.00 | 7 860.00 | 278 661.00 |
VW T.V.A. | 26 340.00 | 26 340.00 | | 26 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 809.00 | 199 232.00 | 15 576.00 | 214 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 779.00 | | | 29 779.00 |
ST Autres comptes | 26 233.00 | | | 26 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 251.00 | | | 12 251.00 |
YT Sous‐traitance | 37 995.00 | | | 37 995.00 |
YW Taxe professionnelle | 614.00 | | | 614.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 689.00 | | | 62 689.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 291.00 | | | 22 291.00 |
ZE Dividendes | 42 038.00 | | | 42 038.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 260.00 | | | 106 260.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |