| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 126.00 | 1 901.00 | 225.00 | 2 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 767.00 | 33 929.00 | 20 837.00 | 54 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 983.00 | 35 830.00 | 23 152.00 | 58 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 772.00 | 8 473.00 | 277 299.00 | 285 772.00 |
BZ Autres créances | 253 056.00 | | 253 056.00 | 253 056.00 |
CF Disponibilités | 54 352.00 | | 54 352.00 | 54 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 840.00 | | 40 840.00 | 40 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 021.00 | 8 473.00 | 625 548.00 | 634 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 004.00 | 44 303.00 | 648 701.00 | 693 004.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 309.00 | | | 49 309.00 |
DL TOTAL (I) | 181 994.00 | | | 181 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 306.00 | | | 16 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 127.00 | | | 49 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 943.00 | | | 111 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 421.00 | | | 287 421.00 |
EA Autres dettes | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 706.00 | | | 466 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 701.00 | | | 648 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 326.00 | | | 457 326.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 571 777.00 | 600 991.00 | 1 172 768.00 | 571 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 777.00 | 600 991.00 | 1 172 768.00 | 571 777.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 216 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 412.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 154 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 934.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 387.00 | | | 41 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 216 163.00 | | | 1 216 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 854.00 | | | 1 166 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 309.00 | | | 49 309.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 829.00 | | 21 154.00 | 37 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 643.00 | | 19 124.00 | 35 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 2 030.00 | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 418.00 | 5 412.00 | | 30 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 517.00 | 5 412.00 | | 28 517.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 943.00 | 111 943.00 | | 111 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 839.00 | 26 839.00 | | 26 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 401.00 | 91 401.00 | | 91 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
UX Autres créances clients | 275 604.00 | 275 604.00 | | 275 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
VB T. V. A. | 73 699.00 | 73 699.00 | | 73 699.00 |
VC Groupe et associés | 164 639.00 | 164 639.00 | | 164 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 306.00 | 6 926.00 | 9 379.00 | 16 306.00 |
VI Groupe et associés | 100 142.00 | 100 142.00 | | 100 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 731.00 | | | 14 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 887.00 | 21 887.00 | | 21 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 717.00 | 14 717.00 | | 14 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 840.00 | 40 840.00 | | 40 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 759.00 | 579 669.00 | 2 090.00 | 581 759.00 |
VW T.V.A. | 96 277.00 | 96 277.00 | | 96 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 706.00 | 457 326.00 | 9 379.00 | 466 706.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 702.00 | | | 8 702.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 801.00 | | | 60 801.00 |
ST Autres comptes | 52 812.00 | | | 52 812.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 265.00 | | | 25 265.00 |
YT Sous‐traitance | 130 898.00 | | | 130 898.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 863.00 | | | 13 863.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 002.00 | | | 13 002.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 704.00 | | | 21 704.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 577.00 | | | 109 577.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 176.00 | | | 59 176.00 |
ZE Dividendes | 51 015.00 | | | 51 015.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 639.00 | | | 283 639.00 |