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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 126.00 | 1 901.00 | 225.00 | 2 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 928.00 | 28 495.00 | 433.00 | 28 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 714.00 | 30 396.00 | 1 318.00 | 31 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 173.00 | | 69 173.00 | 69 173.00 |
BZ Autres créances | 253 041.00 | | 253 041.00 | 253 041.00 |
CF Disponibilités | 32 188.00 | | 32 188.00 | 32 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 211.00 | | 356 211.00 | 356 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 926.00 | 30 396.00 | 357 529.00 | 387 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 984.00 | | | 14 984.00 |
DL TOTAL (I) | 152 836.00 | | | 152 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 576.00 | | | 15 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 394.00 | | | 75 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 989.00 | | | 94 989.00 |
EA Autres dettes | 13 272.00 | | | 13 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 693.00 | | | 204 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 529.00 | | | 357 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 172.00 | | | 199 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 323 508.00 | 376 209.00 | 699 717.00 | 323 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 508.00 | 376 209.00 | 699 717.00 | 323 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 851.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 274.00 | | | 14 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 913.00 | | | 15 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 274.00 | | | 14 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 724.00 | | | 16 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -811.00 | | | -811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 836.00 | | | 730 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 851.00 | | | 715 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 984.00 | | | 14 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 440.00 | | | 66 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 200.00 | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 725.00 | 31 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 525.00 | 28 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 454.00 | | | 56 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 796.00 | 4 851.00 | 13 251.00 | 38 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 895.00 | 4 851.00 | 13 251.00 | 36 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 395.00 | 75 395.00 | | 75 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 989.00 | 94 989.00 | | 94 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 272.00 | 13 272.00 | | 13 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
UX Autres créances clients | 69 173.00 | 69 173.00 | | 69 173.00 |
VB T. V. A. | 11 676.00 | 11 676.00 | | 11 676.00 |
VC Groupe et associés | 216 004.00 | 216 004.00 | | 216 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 577.00 | 10 056.00 | 5 521.00 | 15 577.00 |
VI Groupe et associés | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 971.00 | | | 9 971.00 |
VP Divers | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 994.00 | 24 994.00 | | 24 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 683.00 | 324 023.00 | 660.00 | 324 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 693.00 | 199 172.00 | 5 521.00 | 204 693.00 |