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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
AP Constructions | 1 605.00 | 144.00 | 1 461.00 | 1 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 580.00 | 14 277.00 | 29 303.00 | 43 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 122.00 | 2 058.00 | 22 064.00 | 24 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 929.00 | 16 479.00 | 54 450.00 | 70 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 769.00 | | 5 769.00 | 5 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 150.00 | | 255 150.00 | 255 150.00 |
BZ Autres créances | 31 285.00 | | 31 285.00 | 31 285.00 |
CF Disponibilités | 56 919.00 | | 56 919.00 | 56 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 418.00 | | 7 418.00 | 7 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 541.00 | | 356 541.00 | 356 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 470.00 | 16 479.00 | 410 991.00 | 427 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 166.00 | | | 122 166.00 |
DL TOTAL (I) | 157 166.00 | | | 157 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 545.00 | | | 31 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 181.00 | | | 81 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 399.00 | | | 138 399.00 |
EA Autres dettes | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 825.00 | | | 253 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 991.00 | | | 410 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 825.00 | | | 253 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 71 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101.00 | 70 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101.00 | 69 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 408.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 493.00 | 14.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 493.00 | 14.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 181.00 | 81 181.00 | | 81 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 165.00 | 30 165.00 | | 30 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 639.00 | 26 639.00 | | 26 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 128.00 | 37 128.00 | | 37 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 255 150.00 | | | 255 150.00 |
VB T. V. A. | 17 131.00 | | | 17 131.00 |
VI Groupe et associés | 31 545.00 | 31 545.00 | | 31 545.00 |
VP Divers | 10 242.00 | | | 10 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 853.00 | 293 853.00 | | 293 853.00 |
VW T.V.A. | 43 070.00 | 43 070.00 | | 43 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 825.00 | 253 825.00 | | 253 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |