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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
AP Constructions | 14 612.00 | 4 483.00 | 10 129.00 | 14 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 377.00 | 122 067.00 | 124 309.00 | 246 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 434.00 | 22 370.00 | 12 064.00 | 34 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 104.00 | 148 921.00 | 148 184.00 | 297 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 006.00 | 960.00 | 410 046.00 | 411 006.00 |
BZ Autres créances | 16 810.00 | | 16 810.00 | 16 810.00 |
CF Disponibilités | 227 269.00 | | 227 269.00 | 227 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 359.00 | | 50 359.00 | 50 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 039.00 | 960.00 | 707 079.00 | 708 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 143.00 | 149 881.00 | 855 263.00 | 1 005 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 337 540.00 | 334 425.00 | | 337 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 204.00 | 3 115.00 | | 28 204.00 |
DL TOTAL (I) | 404 244.00 | 376 041.00 | | 404 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 287.00 | 135 833.00 | | 152 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 408.00 | 34 173.00 | | 34 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 313.00 | 131 543.00 | | 124 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 910.00 | 95 543.00 | | 138 910.00 |
EA Autres dettes | 1 101.00 | 2 543.00 | | 1 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 019.00 | 399 635.00 | | 451 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 263.00 | 775 675.00 | | 855 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 126.00 | 394 299.00 | | 342 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 942.00 | | 58 162.00 | 238 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 275.00 | | 58 147.00 | 237 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | 15.00 | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 956.00 | 43 965.00 | | 104 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 956.00 | 43 965.00 | | 104 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 960.00 | | | 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 960.00 | | | 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 960.00 | | | 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 313.00 | 124 313.00 | | 124 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 961.00 | 45 961.00 | | 45 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 277.00 | 28 277.00 | | 28 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 145.00 | 22 145.00 | | 22 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
UX Autres créances clients | 409 854.00 | 409 854.00 | | 409 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VB T. V. A. | 13 302.00 | 13 302.00 | | 13 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 274.00 | 43 381.00 | 108 892.00 | 152 274.00 |
VI Groupe et associés | 34 408.00 | 34 408.00 | | 34 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 250.00 | | | 32 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 804.00 | | | 15 804.00 |
VP Divers | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 359.00 | 50 359.00 | | 50 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 176.00 | 478 176.00 | | 478 176.00 |
VW T.V.A. | 39 121.00 | 39 121.00 | | 39 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 019.00 | 342 126.00 | 108 892.00 | 451 019.00 |