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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
AP Constructions | 14 612.00 | 2 598.00 | 12 014.00 | 14 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 229.00 | 84 639.00 | 103 590.00 | 188 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 434.00 | 17 719.00 | 16 715.00 | 34 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 942.00 | 104 956.00 | 133 986.00 | 238 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 358 144.00 | 960.00 | 357 184.00 | 358 144.00 |
BZ Autres créances | 40 097.00 | | 40 097.00 | 40 097.00 |
CF Disponibilités | 179 059.00 | | 179 059.00 | 179 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 404.00 | | 64 404.00 | 64 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 649.00 | 960.00 | 641 689.00 | 642 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 591.00 | 105 916.00 | 775 675.00 | 881 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 334 425.00 | 271 946.00 | | 334 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 115.00 | 62 479.00 | | 3 115.00 |
DL TOTAL (I) | 376 041.00 | 372 925.00 | | 376 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 833.00 | 37 699.00 | | 135 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 173.00 | 34 577.00 | | 34 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 543.00 | 257 139.00 | | 131 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 543.00 | 76 173.00 | | 95 543.00 |
EA Autres dettes | 2 543.00 | 1 463.00 | | 2 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 635.00 | 407 050.00 | | 399 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 675.00 | 779 976.00 | | 775 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 299.00 | 407 050.00 | | 394 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 37 699.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 127.00 | | 35 965.00 | 203 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 238 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 237 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 505.00 | | 35 920.00 | 201 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 329.00 | 33 777.00 | 150.00 | 71 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 329.00 | 33 777.00 | 150.00 | 71 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 849.00 | 960.00 | 2 849.00 | 2 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 849.00 | 960.00 | 2 849.00 | 2 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 849.00 | 960.00 | 2 849.00 | 2 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 960.00 | 2 849.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 543.00 | 131 543.00 | | 131 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 543.00 | 20 543.00 | | 20 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 541.00 | 19 541.00 | | 19 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
UX Autres créances clients | 356 992.00 | 356 992.00 | | 356 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VB T. V. A. | 10 746.00 | 10 746.00 | | 10 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 612.00 | 127 612.00 | | 127 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 221.00 | 2 886.00 | 5 335.00 | 8 221.00 |
VI Groupe et associés | 34 173.00 | 34 173.00 | | 34 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 385.00 | | | 138 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 790.00 | 24 790.00 | | 24 790.00 |
VP Divers | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 404.00 | 64 404.00 | | 64 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 645.00 | 462 645.00 | | 462 645.00 |
VW T.V.A. | 51 410.00 | 51 410.00 | | 51 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 635.00 | 394 299.00 | 5 335.00 | 399 635.00 |