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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 661 100.00 | | 661 100.00 | 661 100.00 |
AP Constructions | 13 338 900.00 | 166 061.00 | 13 172 839.00 | 13 338 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 000 000.00 | 166 061.00 | 13 833 939.00 | 14 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 581.00 | | 433 581.00 | 433 581.00 |
BZ Autres créances | 39 243.00 | | 39 243.00 | 39 243.00 |
CF Disponibilités | 452 711.00 | | 452 711.00 | 452 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 117.00 | | 7 117.00 | 7 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 652.00 | | 932 652.00 | 932 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 932 652.00 | 166 061.00 | 14 766 591.00 | 14 932 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 510 000.00 | | | 7 510 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -891 596.00 | | | -891 596.00 |
DL TOTAL (I) | 6 618 404.00 | | | 6 618 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 524 740.00 | | | 7 524 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 383.00 | | | 113 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 157.00 | | | 72 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 939.00 | | | 92 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 344 968.00 | | | 344 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 148 187.00 | | | 8 148 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 766 591.00 | | | 14 766 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 187.00 | | | 648 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 364 805.00 | | 364 805.00 | 364 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 805.00 | | 364 805.00 | 364 805.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 843 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 231 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -866 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -891 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 805.00 | | | 364 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 256 401.00 | | | 1 256 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -891 596.00 | | | -891 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 14 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 000 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 000 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 166 061.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 166 061.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 383.00 | 113 383.00 | | 113 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 157.00 | 72 157.00 | | 72 157.00 |
8L Produits constatés d’avance | 344 968.00 | 344 968.00 | | 344 968.00 |
UX Autres créances clients | 433 581.00 | | | 433 581.00 |
VB T. V. A. | 38 128.00 | | | 38 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 740.00 | 24 740.00 | | 24 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 500 000.00 | | | 7 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500 000.00 | | | 7 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 619.00 | 19 619.00 | | 19 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 941.00 | 479 941.00 | | 479 941.00 |
VW T.V.A. | 73 319.00 | 73 319.00 | | 73 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 148 187.00 | 648 187.00 | | 8 148 187.00 |