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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 661 100.00 | | 661 100.00 | 661 100.00 |
AP Constructions | 13 421 648.00 | 811 722.00 | 12 609 926.00 | 13 421 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 082 748.00 | 811 722.00 | 13 271 026.00 | 14 082 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 830.00 | | 406 830.00 | 406 830.00 |
BZ Autres créances | 35 072.00 | | 35 072.00 | 35 072.00 |
CF Disponibilités | 1 146 833.00 | | 1 146 833.00 | 1 146 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 331.00 | | 7 331.00 | 7 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 596 067.00 | | 1 596 067.00 | 1 596 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 678 815.00 | 811 722.00 | 14 867 093.00 | 15 678 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 510 000.00 | 7 510 000.00 | | 7 510 000.00 |
DH Report à nouveau | -891 595.00 | | | -891 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 461.00 | -891 595.00 | | 58 461.00 |
DL TOTAL (I) | 6 676 865.00 | 6 618 404.00 | | 6 676 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 525 083.00 | 7 524 739.00 | | 7 525 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 520.00 | 113 383.00 | | 113 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 158.00 | 72 157.00 | | 134 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 630.00 | 92 938.00 | | 68 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 348 835.00 | 344 967.00 | | 348 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 190 227.00 | 8 148 186.00 | | 8 190 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 867 093.00 | 14 766 590.00 | | 14 867 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 227.00 | 648 186.00 | | 690 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 461 548.00 | | 1 461 548.00 | 1 461 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 461 548.00 | | 1 461 548.00 | 1 461 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 463 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 645 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 309 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 463 253.00 | 364 804.00 | | 1 463 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 404 791.00 | 1 256 400.00 | | 1 404 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 461.00 | -891 595.00 | | 58 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 000 000.00 | | 82 748.00 | 14 000 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 082 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 082 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 000 000.00 | | 82 748.00 | 14 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 061.00 | 645 661.00 | | 166 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 061.00 | 645 661.00 | | 166 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 521.00 | 113 521.00 | | 113 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 159.00 | 134 159.00 | | 134 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 348 835.00 | 348 835.00 | | 348 835.00 |
UX Autres créances clients | 406 830.00 | 406 830.00 | | 406 830.00 |
VB T. V. A. | 35 072.00 | 35 072.00 | | 35 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 083.00 | 25 083.00 | | 25 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 500 000.00 | | | 7 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 233.00 | 449 233.00 | | 449 233.00 |
VW T.V.A. | 67 805.00 | 67 805.00 | | 67 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 190 228.00 | 690 228.00 | | 8 190 228.00 |