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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 661 100.00 | | 661 100.00 | 661 100.00 |
AP Constructions | 13 641 391.00 | 1 465 222.00 | 12 176 169.00 | 13 641 391.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 308 482.00 | 1 465 222.00 | 12 843 260.00 | 14 308 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 341.00 | | 487 341.00 | 487 341.00 |
BZ Autres créances | 56 218.00 | | 56 218.00 | 56 218.00 |
CF Disponibilités | 1 812 671.00 | | 1 812 671.00 | 1 812 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 446.00 | | 7 446.00 | 7 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 363 675.00 | | 2 363 675.00 | 2 363 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 672 158.00 | 1 465 222.00 | 15 206 936.00 | 16 672 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 510 000.00 | 7 510 000.00 | | 7 510 000.00 |
DH Report à nouveau | -833 134.00 | -891 596.00 | | -833 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 934.00 | 58 462.00 | | 175 934.00 |
DL TOTAL (I) | 6 852 800.00 | 6 676 866.00 | | 6 852 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 525 221.00 | 7 525 083.00 | | 7 525 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 373.00 | 113 521.00 | | 136 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 849.00 | 134 159.00 | | 217 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 637.00 | 68 630.00 | | 84 637.00 |
EA Autres dettes | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 384 835.00 | 348 835.00 | | 384 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 354 135.00 | 8 190 228.00 | | 8 354 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 206 936.00 | 14 867 094.00 | | 15 206 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 135.00 | 690 228.00 | | 854 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 643 545.00 | | 1 643 545.00 | 1 643 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 643 545.00 | | 1 643 545.00 | 1 643 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 643 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 653 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 372 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 643 547.00 | 1 463 253.00 | | 1 643 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 467 613.00 | 1 404 791.00 | | 1 467 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 934.00 | 58 462.00 | | 175 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 082 748.00 | | 225 734.00 | 14 082 748.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 308 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 308 482.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 082 748.00 | | 225 734.00 | 14 082 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 811 722.00 | 653 500.00 | | 811 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 811 722.00 | 653 500.00 | | 811 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 373.00 | 136 373.00 | | 136 373.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 849.00 | 217 849.00 | | 217 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 384 835.00 | 384 835.00 | | 384 835.00 |
UX Autres créances clients | 487 341.00 | 487 341.00 | | 487 341.00 |
VB T. V. A. | 56 218.00 | 56 218.00 | | 56 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 221.00 | 25 221.00 | | 25 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 005.00 | 551 005.00 | | 551 005.00 |
VW T.V.A. | 83 121.00 | 83 121.00 | | 83 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 354 135.00 | 854 135.00 | 7 500 000.00 | 8 354 135.00 |