| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 736 731.00 | | 4 736 731.00 | 4 736 731.00 |
AP Constructions | 42 374 635.00 | 3 337 354.00 | 39 037 281.00 | 42 374 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 990.00 | 18.00 | 972.00 | 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 894.00 | 141.00 | 753.00 | 894.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 51 767 788.00 | 3 337 513.00 | 48 430 275.00 | 51 767 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 894.00 | | 32 894.00 | 32 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 132 121.00 | | 1 132 121.00 | 1 132 121.00 |
BZ Autres créances | 587 010.00 | | 587 010.00 | 587 010.00 |
CF Disponibilités | 1 788 064.00 | | 1 788 064.00 | 1 788 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 596.00 | | 10 596.00 | 10 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 550 686.00 | | 3 550 686.00 | 3 550 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 318 474.00 | 3 337 513.00 | 51 980 961.00 | 55 318 474.00 |
CU Autres participations | 4 654 538.00 | | 4 654 538.00 | 4 654 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 720 213.00 | 7 510 000.00 | | 14 720 213.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 098 212.00 | | | 1 098 212.00 |
DH Report à nouveau | 5 040 365.00 | -833 134.00 | | 5 040 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -918 050.00 | 175 934.00 | | -918 050.00 |
DL TOTAL (I) | 19 940 741.00 | 6 852 800.00 | | 19 940 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 041 394.00 | 7 525 221.00 | | 30 041 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 524.00 | 136 373.00 | | 375 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 533 303.00 | | | 533 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 646.00 | 217 849.00 | | 221 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 330.00 | 84 637.00 | | 162 330.00 |
EA Autres dettes | 14 336.00 | 5 220.00 | | 14 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 691 687.00 | 384 835.00 | | 691 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 040 220.00 | 8 354 135.00 | | 32 040 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 980 961.00 | 15 206 936.00 | | 51 980 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 611 145.00 | 854 135.00 | | 4 611 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 912 467.00 | | 2 912 467.00 | 2 912 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 912 467.00 | | 2 912 467.00 | 2 912 467.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 912 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 771 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 352 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 470 430.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 595 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -682 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -918 050.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 912 557.00 | 1 643 547.00 | | 2 912 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 830 607.00 | 1 467 613.00 | | 3 830 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -918 050.00 | 175 934.00 | | -918 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 302 491.00 | | 26 465 297.00 | 25 302 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 654 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 767 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 113 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 302 491.00 | | 21 810 759.00 | 25 302 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 654 538.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 867 083.00 | 1 470 430.00 | | 1 867 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 867 083.00 | 1 470 430.00 | | 1 867 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 375 521.00 | 358 201.00 | 17 320.00 | 375 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 646.00 | 221 646.00 | | 221 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 336.00 | 14 336.00 | | 14 336.00 |
8L Produits constatés d’avance | 691 687.00 | 691 687.00 | | 691 687.00 |
UX Autres créances clients | 1 132 121.00 | 1 132 121.00 | | 1 132 121.00 |
VB T. V. A. | 28 384.00 | 28 384.00 | | 28 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 285.00 | 36 285.00 | | 36 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 005 110.00 | 2 593 354.00 | 18 189 813.00 | 30 005 110.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 400 000.00 | | | 17 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 536 043.00 | | | 1 536 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 559.00 | 10 559.00 | | 10 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558 626.00 | 558 626.00 | | 558 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 596.00 | 10 596.00 | | 10 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 729 728.00 | 1 729 728.00 | | 1 729 728.00 |
VW T.V.A. | 151 771.00 | 151 771.00 | | 151 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 506 917.00 | 4 077 841.00 | 18 207 133.00 | 31 506 917.00 |