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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 480 873.00 | | 5 480 873.00 | 5 480 873.00 |
AP Constructions | 43 189 358.00 | 5 899 669.00 | 37 289 689.00 | 43 189 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 125.00 | 658.00 | 3 467.00 | 4 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 167 331.00 | 146 596.00 | 1 020 735.00 | 1 167 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 982 623.00 | 6 046 924.00 | 44 935 699.00 | 50 982 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 651 675.00 | | 651 675.00 | 651 675.00 |
BZ Autres créances | 64 475.00 | | 64 475.00 | 64 475.00 |
CF Disponibilités | 2 779 584.00 | | 2 779 584.00 | 2 779 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 622.00 | | 19 622.00 | 19 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 515 357.00 | | 3 515 357.00 | 3 515 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 497 980.00 | 6 046 924.00 | 48 451 056.00 | 54 497 980.00 |
CU Autres participations | 1 140 935.00 | | 1 140 935.00 | 1 140 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 720 213.00 | 14 720 213.00 | | 14 720 213.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 098 212.00 | 1 098 212.00 | | 1 098 212.00 |
DH Report à nouveau | 4 122 316.00 | 5 040 365.00 | | 4 122 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -351 462.00 | -918 050.00 | | -351 462.00 |
DL TOTAL (I) | 19 589 279.00 | 19 940 741.00 | | 19 589 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 447 151.00 | 30 041 394.00 | | 27 447 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 007.00 | 375 524.00 | | 410 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 470.00 | 221 646.00 | | 114 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 389.00 | 162 330.00 | | 196 389.00 |
EA Autres dettes | 6 628.00 | 547 639.00 | | 6 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 687 132.00 | 691 687.00 | | 687 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 861 777.00 | 32 040 220.00 | | 28 861 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 451 056.00 | 51 980 961.00 | | 48 451 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 074 635.00 | 32 040 220.00 | | 4 074 635.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 410 007.00 | | | 410 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 867 599.00 | | 3 867 599.00 | 3 867 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 867 599.00 | | 3 867 599.00 | 3 867 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 876 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 064 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 666 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 129 445.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 891 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -346 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -361 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 887 213.00 | 2 912 557.00 | | 3 887 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 238 675.00 | 3 830 607.00 | | 4 238 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -351 462.00 | -918 050.00 | | -351 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 767 788.00 | | 2 752 435.00 | 51 767 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 537 600.00 | 1 140 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 537 600.00 | 50 982 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 841 688.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 113 250.00 | | 2 728 438.00 | 47 113 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 654 538.00 | | 23 997.00 | 4 654 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 917 479.00 | 2 129 445.00 | | 3 917 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 917 479.00 | 2 129 445.00 | | 3 917 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 409 532.00 | 409 532.00 | | 409 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 470.00 | 114 470.00 | | 114 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
8L Produits constatés d’avance | 687 132.00 | 687 132.00 | | 687 132.00 |
UX Autres créances clients | 651 675.00 | 651 675.00 | | 651 675.00 |
VB T. V. A. | 18 222.00 | 18 222.00 | | 18 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 447 151.00 | 2 660 009.00 | 17 381 342.00 | 27 447 151.00 |
VI Groupe et associés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 593 354.00 | | | 2 593 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 848.00 | 12 848.00 | | 12 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 561.00 | 37 561.00 | | 37 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 405.00 | 33 405.00 | | 33 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 622.00 | 19 622.00 | | 19 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 773.00 | 735 773.00 | | 735 773.00 |
VW T.V.A. | 154 065.00 | 154 065.00 | | 154 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 861 777.00 | 4 074 635.00 | 17 381 342.00 | 28 861 777.00 |