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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 839 691.00 | | 3 839 691.00 | 3 839 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 658.00 | | 8 658.00 | 8 658.00 |
BZ Autres créances | 14 570.00 | | 14 570.00 | 14 570.00 |
CF Disponibilités | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 852.00 | | 25 852.00 | 25 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 865 544.00 | | 3 865 544.00 | 3 865 544.00 |
CU Autres participations | 3 819 524.00 | | 3 819 524.00 | 3 819 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 716.00 | | | 369 716.00 |
DL TOTAL (I) | 719 716.00 | | | 719 716.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 203 500.00 | | | 203 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 896 930.00 | | | 2 896 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 322.00 | | | 17 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 942.00 | | | 19 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 132.00 | | | 8 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 145 827.00 | | | 3 145 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 865 544.00 | | | 3 865 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 421.00 | | | 590 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241 524.00 | | | 241 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 839 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 839 692.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 203 500.00 | 53 500.00 | | 203 500.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 942.00 | 19 942.00 | | 19 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 823.00 | 16 823.00 | | 16 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 524.00 | 241 524.00 | | 241 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 655 406.00 | 502 066.00 | 1 545 873.00 | 2 655 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 918 000.00 | | | 2 918 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 594.00 | | | 62 594.00 |
VP Divers | 14 571.00 | | | 14 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 229.00 | 23 229.00 | 20 000.00 | 43 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 145 828.00 | 842 488.00 | 1 545 873.00 | 3 145 828.00 |