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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 292 901.00 | | 2 292 901.00 | 2 292 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 740 092.00 | | 2 740 092.00 | 2 740 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 52 259.00 | | 52 259.00 | 52 259.00 |
CF Disponibilités | 10 466.00 | | 10 466.00 | 10 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 725.00 | | 98 725.00 | 98 725.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 69 815.00 | | 69 815.00 | 69 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 908 633.00 | | 2 908 633.00 | 2 908 633.00 |
CU Autres participations | 447 024.00 | | 447 024.00 | 447 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 858.00 | | | 21 858.00 |
DG Autres réserves | 294 199.00 | | | 294 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
DL TOTAL (I) | 670 755.00 | | | 670 755.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 308 950.00 | | | 308 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 463 162.00 | | | 1 463 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 612.00 | | | 422 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 156.00 | | | 24 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 996.00 | | | 18 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 237 877.00 | | | 2 237 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 908 633.00 | | | 2 908 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 158.00 | | | 723 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252.00 | | | 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 543.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 754.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 920.00 | | | 26 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 678.00 | | | 212 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 981.00 | | | 207 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 740 093.00 | | | 2 740 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 740 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 740 093.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 740 093.00 | | | 2 740 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 308 950.00 | 2 500.00 | 306 450.00 | 308 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 156.00 | 24 156.00 | | 24 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 997.00 | 18 997.00 | | 18 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422 613.00 | 342 676.00 | 79 937.00 | 422 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 292 901.00 | | 2 292 901.00 | 2 292 901.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 462 909.00 | 334 577.00 | 1 128 332.00 | 1 462 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 637.00 | | | 165 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 260.00 | 52 260.00 | | 52 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 381 161.00 | 88 260.00 | 2 292 901.00 | 2 381 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 237 878.00 | 723 159.00 | 1 514 719.00 | 2 237 878.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |