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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 292 901.00 | | 2 292 901.00 | 2 292 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 740 092.00 | | 2 740 092.00 | 2 740 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BZ Autres créances | 85 543.00 | | 85 543.00 | 85 543.00 |
CF Disponibilités | 17 497.00 | | 17 497.00 | 17 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 040.00 | | 154 040.00 | 154 040.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 83 280.00 | | 83 280.00 | 83 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 977 413.00 | | 2 977 413.00 | 2 977 413.00 |
CU Autres participations | 447 024.00 | | 447 024.00 | 447 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 485.00 | | | 18 485.00 |
DG Autres réserves | 230 118.00 | | | 230 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 453.00 | | | 67 453.00 |
DL TOTAL (I) | 666 058.00 | | | 666 058.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 308 950.00 | | | 308 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 628 799.00 | | | 1 628 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 884.00 | | | 314 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 579.00 | | | 29 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 141.00 | | | 29 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 311 355.00 | | | 2 311 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 977 413.00 | | | 2 977 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 913.00 | | | 713 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 253.00 | | | 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 000.00 | | 214 000.00 | 214 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 000.00 | | 214 000.00 | 214 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 819.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 888.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 890.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 216.00 | | | 279 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 762.00 | | | 211 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 453.00 | | | 67 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 740 093.00 | | | 2 740 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 740 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 740 093.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 740 093.00 | | | 2 740 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 308 950.00 | 2 500.00 | 306 450.00 | 308 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 579.00 | 29 579.00 | | 29 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 141.00 | 29 141.00 | | 29 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 885.00 | 314 885.00 | | 314 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 292 901.00 | | 2 292 901.00 | 2 292 901.00 |
UX Autres créances clients | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 628 546.00 | 337 555.00 | 1 290 992.00 | 1 628 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 543.00 | 85 543.00 | | 85 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 429 445.00 | 136 543.00 | 2 292 901.00 | 2 429 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 311 355.00 | 713 913.00 | 1 597 442.00 | 2 311 355.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |