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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 292 901.00 | | 2 292 901.00 | 2 292 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 740 092.00 | | 2 740 092.00 | 2 740 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 493.00 | | 140 493.00 | 140 493.00 |
BZ Autres créances | 22 542.00 | | 22 542.00 | 22 542.00 |
CF Disponibilités | 19 302.00 | | 19 302.00 | 19 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 338.00 | | 182 338.00 | 182 338.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 95 450.00 | | 95 450.00 | 95 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 017 881.00 | | 3 017 881.00 | 3 017 881.00 |
CU Autres participations | 447 024.00 | | 447 024.00 | 447 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 485.00 | | | 18 485.00 |
DG Autres réserves | 351 230.00 | | | 351 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 112.00 | | | -121 112.00 |
DL TOTAL (I) | 598 604.00 | | | 598 604.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 316 450.00 | | | 316 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 903 444.00 | | | 1 903 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 174.00 | | | 10 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 804.00 | | | 23 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 403.00 | | | 165 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 419 277.00 | | | 2 419 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 017 881.00 | | | 3 017 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 281.00 | | | 485 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | | | 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 418.00 | | 204 418.00 | 204 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 418.00 | | 204 418.00 | 204 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 668.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 685.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 806.00 | | | 56 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 806.00 | | | 56 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 063.00 | | | 14 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 743.00 | | | 42 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 880.00 | | | 132 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 456.00 | | | 274 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 568.00 | | | 395 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 112.00 | | | -121 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 839 692.00 | | 2 700 401.00 | 3 839 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 800 000.00 | 2 740 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 800 000.00 | 2 740 093.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 839 692.00 | | 2 700 401.00 | 3 839 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 316 450.00 | 10 000.00 | | 316 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 804.00 | 23 804.00 | | 23 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 292 901.00 | | 2 292 901.00 | 2 292 901.00 |
UX Autres créances clients | 140 494.00 | 140 494.00 | | 140 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 903 340.00 | 275 794.00 | 1 366 118.00 | 1 903 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 752 066.00 | | | 752 066.00 |
VP Divers | 22 543.00 | 22 543.00 | | 22 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 404.00 | 165 404.00 | | 165 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 455 937.00 | 163 036.00 | 2 292 901.00 | 2 455 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 419 277.00 | 485 281.00 | 1 366 118.00 | 2 419 277.00 |