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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 292 901.00 | | 2 292 901.00 | 2 292 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 740 092.00 | | 2 740 092.00 | 2 740 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 86 455.00 | | 86 455.00 | 86 455.00 |
CF Disponibilités | 6 483.00 | | 6 483.00 | 6 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 938.00 | | 116 938.00 | 116 938.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 54 916.00 | | 54 916.00 | 54 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 911 947.00 | | 2 911 947.00 | 2 911 947.00 |
CU Autres participations | 447 024.00 | | 447 024.00 | 447 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 093.00 | | | 22 093.00 |
DG Autres réserves | 298 662.00 | | | 298 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 311.00 | | | 103 311.00 |
DL TOTAL (I) | 774 067.00 | | | 774 067.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 308 950.00 | | | 308 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 128 725.00 | | | 1 128 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 664 604.00 | | | 664 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 314.00 | | | 22 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 285.00 | | | 13 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 137 879.00 | | | 2 137 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 911 947.00 | | | 2 911 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 946.00 | | | 1 037 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 392.00 | | | 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 421.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 489.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 494.00 | | | 244 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 182.00 | | | 141 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 311.00 | | | 103 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 740 093.00 | | | 2 740 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 740 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 740 093.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 740 093.00 | | | 2 740 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 308 950.00 | | 308 950.00 | 308 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 315.00 | 22 315.00 | | 22 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 285.00 | 13 285.00 | | 13 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 777.00 | 156 777.00 | | 156 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 292 901.00 | | 2 292 901.00 | 2 292 901.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 128 333.00 | 337 350.00 | 790 983.00 | 1 128 333.00 |
VI Groupe et associés | 507 827.00 | 507 827.00 | | 507 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 334 576.00 | | | 334 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 456.00 | 86 456.00 | | 86 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 403 357.00 | 110 456.00 | 2 292 901.00 | 2 403 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 137 880.00 | 1 037 947.00 | 1 099 933.00 | 2 137 880.00 |