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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
AN Terrains | 116 679.00 | 26 086.00 | 90 593.00 | 116 679.00 |
AP Constructions | 1 643 901.00 | 952 272.00 | 691 629.00 | 1 643 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 454.00 | 15 364.00 | 1 090.00 | 16 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 356.00 | 57 574.00 | 409 781.00 | 467 356.00 |
AV Immobilisations en cours | 184 671.00 | | 184 671.00 | 184 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 431 292.00 | 1 051 477.00 | 1 379 815.00 | 2 431 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 299.00 | 247.00 | 1 052.00 | 1 299.00 |
BZ Autres créances | 244 064.00 | | 244 064.00 | 244 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 220 226.00 | 49 873.00 | 2 170 352.00 | 2 220 226.00 |
CF Disponibilités | 60 004.00 | | 60 004.00 | 60 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 530 112.00 | 50 120.00 | 2 479 991.00 | 2 530 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 961 404.00 | 1 101 597.00 | 3 859 806.00 | 4 961 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 597.00 | | | 597.00 |
CU Autres participations | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 805.00 | 96 805.00 | | 96 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 360 330.00 | 360 330.00 | | 360 330.00 |
DG Autres réserves | 2 766 595.00 | 1 751 153.00 | | 2 766 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 972.00 | 1 015 442.00 | | 30 972.00 |
DL TOTAL (I) | 3 311 903.00 | 3 280 931.00 | | 3 311 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 782.00 | 302 884.00 | | 485 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 128.00 | 51 808.00 | | 52 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 822.00 | 9 249.00 | | 8 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 168.00 | 485 316.00 | | 1 168.00 |
EA Autres dettes | | 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 547 902.00 | 849 459.00 | | 547 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 859 806.00 | 4 130 390.00 | | 3 859 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 377.00 | 554 059.00 | | 61 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 016.00 | | 125 016.00 | 125 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 016.00 | | 125 016.00 | 125 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 763.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 380.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 143.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 809.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 583.00 | 1 524 000.00 | | 19 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 583.00 | 1 524 000.00 | | 19 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 830.00 | 98 753.00 | | 1 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 832.00 | 98 753.00 | | 1 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 750.00 | 1 425 246.00 | | 17 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 846.00 | 487 846.00 | | 6 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 662.00 | 1 824 933.00 | | 213 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 690.00 | 809 490.00 | | 182 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 972.00 | 1 015 442.00 | | 30 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 931 184.00 | | 527 283.00 | 1 931 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 174.00 | 2 431 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 174.00 | 2 429 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180.00 | | | 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 929 223.00 | | 527 015.00 | 1 929 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 781.00 | | 268.00 | 1 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 009 259.00 | 67 562.00 | 25 344.00 | 1 009 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180.00 | | | 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 009 079.00 | 67 562.00 | 25 344.00 | 1 009 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 247.00 | | | 247.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 73 254.00 | | 23 380.00 | 73 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 501.00 | | 23 380.00 | 73 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 501.00 | | 23 380.00 | 73 501.00 |
UG ‐ Financières | | | 23 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 304.00 | 4 717.00 | 8 587.00 | 13 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
UX Autres créances clients | 707.00 | | | 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 593.00 | | | 593.00 |
VB T. V. A. | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 238.00 | 7 575.00 | 7 731.00 | 423 238.00 |
VI Groupe et associés | 38 825.00 | 38 825.00 | | 38 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 236 096.00 | | | 236 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 479.00 | 250 479.00 | | 250 479.00 |
VW T.V.A. | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 628.00 | 61 377.00 | 16 318.00 | 485 628.00 |