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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 151 410.00 | 34 685.00 | 116 725.00 | 151 410.00 |
AP Constructions | 2 688 159.00 | 1 336 759.00 | 1 351 399.00 | 2 688 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 454.00 | 16 454.00 | | 16 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 210.00 | 55 232.00 | 460 978.00 | 516 210.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 461.00 | | 34 461.00 | 34 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 408 979.00 | 1 443 131.00 | 1 965 848.00 | 3 408 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 358 606.00 | 22 846.00 | 2 335 760.00 | 2 358 606.00 |
CF Disponibilités | 130 767.00 | | 130 767.00 | 130 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 491 481.00 | 22 846.00 | 2 468 635.00 | 2 491 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 900 460.00 | 1 465 977.00 | 4 434 483.00 | 5 900 460.00 |
CP Parts à moins d’un an | 740.00 | | | 740.00 |
CU Autres participations | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 805.00 | 96 805.00 | | 96 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 360 330.00 | 360 330.00 | | 360 330.00 |
DG Autres réserves | 2 833 798.00 | 2 790 043.00 | | 2 833 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 134.00 | 43 755.00 | | 100 134.00 |
DL TOTAL (I) | 3 448 267.00 | 3 348 133.00 | | 3 448 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 899 863.00 | 912 627.00 | | 899 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 472.00 | 53 194.00 | | 53 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 428.00 | 4 776.00 | | 3 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 452.00 | 13 652.00 | | 29 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 216.00 | 984 249.00 | | 986 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 434 483.00 | 4 332 382.00 | | 4 434 483.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 472.00 | | | 53 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 244.00 | | 169 244.00 | 169 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 244.00 | | 169 244.00 | 169 244.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 944.00 | |
GE Autres charges | | | 16 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96 401.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 51 441.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 62 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 368.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 286.00 | 11 782.00 | | 36 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 619.00 | 300 013.00 | | 379 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 485.00 | 256 258.00 | | 279 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 134.00 | 43 755.00 | | 100 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 408 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 330 187.00 | 112 944.00 | | 1 330 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 406 695.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 284.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 330 187.00 | 112 944.00 | | 1 330 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 330 187.00 | 112 944.00 | | 1 330 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 74 287.00 | | 51 441.00 | 74 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 287.00 | | 51 441.00 | 74 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 287.00 | | 51 441.00 | 74 287.00 |
UG ‐ Financières | | | 51 441.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 580.00 | 5 322.00 | 8 257.00 | 13 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 690.00 | 27 690.00 | | 27 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VB T. V. A. | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 899 260.00 | 13 004.00 | 498 159.00 | 899 260.00 |
VI Groupe et associés | 39 892.00 | 39 892.00 | | 39 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 796.00 | | | 12 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VW T.V.A. | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 216.00 | 91 702.00 | 506 416.00 | 986 216.00 |