| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 116 679.00 | 28 006.00 | 88 673.00 | 116 679.00 |
AP Constructions | 1 863 279.00 | 1 022 423.00 | 840 856.00 | 1 863 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 454.00 | 16 223.00 | 231.00 | 16 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 210.00 | 41 122.00 | 444 087.00 | 485 210.00 |
AV Immobilisations en cours | 254 156.00 | | 254 156.00 | 254 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 738 384.00 | 1 107 775.00 | 1 630 609.00 | 2 738 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 814.00 | | 9 814.00 | 9 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 265 103.00 | 92 649.00 | 2 172 453.00 | 2 265 103.00 |
CF Disponibilités | 115 864.00 | | 115 864.00 | 115 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 391 449.00 | 92 649.00 | 2 298 800.00 | 2 391 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 129 834.00 | 1 200 424.00 | 3 929 409.00 | 5 129 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
CU Autres participations | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 805.00 | 96 805.00 | | 96 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 360 330.00 | 360 330.00 | | 360 330.00 |
DG Autres réserves | 2 797 568.00 | 2 766 595.00 | | 2 797 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 779.00 | 30 972.00 | | -52 779.00 |
DL TOTAL (I) | 3 259 124.00 | 3 311 903.00 | | 3 259 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 518.00 | 485 782.00 | | 611 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 561.00 | 52 128.00 | | 52 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 115.00 | 8 822.00 | | 4 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 661.00 | 1 168.00 | | 1 661.00 |
EA Autres dettes | 427.00 | | | 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 284.00 | 547 902.00 | | 670 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 929 409.00 | 3 859 806.00 | | 3 929 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 223.00 | 61 377.00 | | 58 223.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 719.00 | | 134 719.00 | 134 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 719.00 | | 134 719.00 | 134 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 909.00 | |
GE Autres charges | | | 12 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 243.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 243.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 549.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 500.00 | 19 583.00 | | 34 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 500.00 | 19 583.00 | | 34 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 533.00 | 1 830.00 | | 33 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 533.00 | 1 832.00 | | 33 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 966.00 | 17 750.00 | | 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 846.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 933.00 | 213 662.00 | | 218 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 712.00 | 182 690.00 | | 271 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 779.00 | 30 972.00 | | -52 779.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 431 292.00 | | 554 541.00 | 2 431 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 188 305.00 | 59 144.00 | 2 738 384.00 | 188 305.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 180.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 188 305.00 | 58 964.00 | 2 735 781.00 | 188 305.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180.00 | | | 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 429 064.00 | | 553 986.00 | 2 429 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 048.00 | | 555.00 | 2 048.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 188 305.00 | | | 188 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 051 477.00 | 81 909.00 | 25 611.00 | 1 051 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 051 297.00 | 81 909.00 | 25 431.00 | 1 051 297.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 49 874.00 | 42 776.00 | | 49 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 121.00 | 42 776.00 | 247.00 | 50 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 121.00 | 42 776.00 | 247.00 | 50 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 247.00 | |
UG ‐ Financières | | 42 776.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 674.00 | 4 087.00 | 8 587.00 | 12 674.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VB T. V. A. | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 611 203.00 | 7 730.00 | | 611 203.00 |
VI Groupe et associés | 39 887.00 | 39 887.00 | | 39 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 636.00 | | | 132 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 611.00 | 11 611.00 | | 11 611.00 |
VW T.V.A. | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 284.00 | 58 224.00 | 8 587.00 | 670 284.00 |