| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 151 410.00 | 36 970.00 | 114 439.00 | 151 410.00 |
AP Constructions | 2 812 394.00 | 1 445 691.00 | 1 366 703.00 | 2 812 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 862.00 | 14 227.00 | 1 634.00 | 15 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 210.00 | 48 431.00 | 460 778.00 | 509 210.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 491 162.00 | 1 545 321.00 | 1 945 840.00 | 3 491 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 35 026.00 | | 35 026.00 | 35 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 328 190.00 | 50 266.00 | 2 277 923.00 | 2 328 190.00 |
CF Disponibilités | 156 985.00 | | 156 985.00 | 156 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 382.00 | | 6 382.00 | 6 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 531 585.00 | 50 266.00 | 2 481 319.00 | 2 531 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 022 747.00 | 1 595 588.00 | 4 427 159.00 | 6 022 747.00 |
CU Autres participations | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 805.00 | 96 805.00 | | 96 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 360 330.00 | 360 330.00 | | 360 330.00 |
DG Autres réserves | 2 933 932.00 | 2 833 798.00 | | 2 933 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 000.00 | 100 133.00 | | 27 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 475 267.00 | 3 448 267.00 | | 3 475 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 886 848.00 | 899 863.00 | | 886 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 396.00 | 53 472.00 | | 54 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 036.00 | 3 428.00 | | 9 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 609.00 | 29 452.00 | | 1 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 892.00 | 986 215.00 | | 951 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 427 158.00 | 4 434 483.00 | | 4 427 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 593.00 | 91 702.00 | | 70 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 049.00 | | 171 049.00 | 171 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 049.00 | | 171 049.00 | 171 049.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 691.00 | |
GE Autres charges | | | 20 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 894.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 51 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 798.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 500.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 36 286.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 367.00 | 379 618.00 | | 286 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 367.00 | 279 484.00 | | 259 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 000.00 | 100 133.00 | | 27 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 374 518.00 | | 126 144.00 | 3 374 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 500.00 | 3 491 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 500.00 | 3 488 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 372 234.00 | | 126 144.00 | 3 372 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 443 131.00 | 111 691.00 | 9 500.00 | 1 443 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 443 131.00 | 111 691.00 | 9 500.00 | 1 443 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4.00 | | | 4.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 846.00 | 27 420.00 | | 22 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 846.00 | 27 420.00 | | 22 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 846.00 | 27 420.00 | | 22 846.00 |
UG ‐ Financières | | 27 420.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 424.00 | 6 167.00 | 8 257.00 | 14 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 037.00 | 9 037.00 | | 9 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
UX Autres créances clients | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VB T. V. A. | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 886 256.00 | 13 215.00 | 499 037.00 | 886 256.00 |
VI Groupe et associés | 39 972.00 | 39 972.00 | | 39 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 004.00 | | | 13 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 557.00 | 34 557.00 | | 34 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 150.00 | 47 150.00 | | 47 150.00 |
VW T.V.A. | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 892.00 | 70 593.00 | 507 295.00 | 951 892.00 |