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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 151 410.00 | 32 400.00 | 119 011.00 | 151 410.00 |
AP Constructions | 2 658 723.00 | 1 226 301.00 | 1 432 422.00 | 2 658 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 454.00 | 16 454.00 | | 16 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 210.00 | 55 032.00 | 461 178.00 | 516 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 345 058.00 | 1 330 187.00 | 2 014 871.00 | 3 345 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 585.00 | | 9 585.00 | 9 585.00 |
BZ Autres créances | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 301 152.00 | 74 287.00 | 2 226 864.00 | 2 301 152.00 |
CF Disponibilités | 77 719.00 | | 77 719.00 | 77 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 391 798.00 | 74 287.00 | 2 317 511.00 | 2 391 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 736 857.00 | 1 404 475.00 | 4 332 382.00 | 5 736 857.00 |
CP Parts à moins d’un an | 740.00 | | | 740.00 |
CU Autres participations | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 805.00 | 96 805.00 | | 96 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 360 330.00 | 360 330.00 | | 360 330.00 |
DG Autres réserves | 2 790 043.00 | 2 744 790.00 | | 2 790 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 755.00 | 45 254.00 | | 43 755.00 |
DL TOTAL (I) | 3 348 133.00 | 3 304 378.00 | | 3 348 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 912 627.00 | 916 846.00 | | 912 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 194.00 | 53 390.00 | | 53 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 776.00 | 59 438.00 | | 4 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 652.00 | 161.00 | | 13 652.00 |
EA Autres dettes | | 3 752.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 984 249.00 | 1 033 587.00 | | 984 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 332 382.00 | 4 337 966.00 | | 4 332 382.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 194.00 | | | 53 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 163.00 | | 153 163.00 | 153 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 163.00 | | 153 163.00 | 153 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 653.00 | |
GE Autres charges | | | 12 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 335.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 100 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 784.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 782.00 | | | 11 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 013.00 | 261 250.00 | | 300 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 258.00 | 215 996.00 | | 256 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 755.00 | 45 254.00 | | 43 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 290 088.00 | | 54 970.00 | 3 290 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 345 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 342 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 287 851.00 | | 54 947.00 | 3 287 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 237.00 | | 23.00 | 2 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 208 534.00 | 121 653.00 | | 1 208 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 208 534.00 | 121 653.00 | | 1 208 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 55 073.00 | 19 214.00 | | 55 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 073.00 | 19 214.00 | | 55 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 073.00 | 19 214.00 | | 55 073.00 |
UG ‐ Financières | | 19 214.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 302.00 | 5 045.00 | 8 257.00 | 13 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 782.00 | 11 782.00 | | 11 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
UX Autres créances clients | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
VB T. V. A. | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 912 056.00 | 912 056.00 | | 912 056.00 |
VI Groupe et associés | 39 892.00 | 39 892.00 | | 39 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 508.00 | | | 14 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 897.00 | | | 18 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 667.00 | 13 667.00 | | 13 667.00 |
VW T.V.A. | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 249.00 | 975 991.00 | 8 257.00 | 984 249.00 |