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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 261.00 | 8 555.00 | 706.00 | 9 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 160.00 | 42 676.00 | 4 484.00 | 47 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 041.00 | | 28 041.00 | 28 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 046.00 | 58 884.00 | 119 162.00 | 178 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 006.00 | | 58 006.00 | 58 006.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 127 725.00 | | 127 725.00 | 127 725.00 |
BT Marchandises | 44 432.00 | | 44 432.00 | 44 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 642.00 | 12 852.00 | 119 790.00 | 132 642.00 |
BZ Autres créances | 29 943.00 | | 29 943.00 | 29 943.00 |
CF Disponibilités | 64 834.00 | | 64 834.00 | 64 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 171.00 | 12 852.00 | 446 319.00 | 459 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 217.00 | 71 736.00 | 565 481.00 | 637 217.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 080.00 | | | 25 080.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 35 000.00 | 7 000.00 | 28 000.00 | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 733.00 | | | 20 733.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
DG Autres réserves | 116 163.00 | | | 116 163.00 |
DH Report à nouveau | 116 806.00 | | | 116 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
DL TOTAL (I) | 263 839.00 | | | 263 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 313.00 | | | 19 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 464.00 | | | 59 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 480.00 | | | 159 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 570.00 | | | 60 570.00 |
EA Autres dettes | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 641.00 | | | 301 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 481.00 | | | 565 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 641.00 | | | 301 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 873.00 | | | 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 828 124.00 | | 828 124.00 | 828 124.00 |
FG Production vendue services | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 659.00 | | 828 659.00 | 828 659.00 |
FM Production stockée | | | 31 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 034.00 | |
GE Autres charges | | | 1 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 745.00 | | | 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 576.00 | | | 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 576.00 | | | 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -576.00 | | | -576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 069.00 | | | -2 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 922.00 | | | 863 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 858.00 | | | 855 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 046.00 | | | 178 046.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 046.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 584.00 | | | 58 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 421.00 | | | 56 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 041.00 | | | 28 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 850.00 | 6 034.00 | | 52 850.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 653.00 | | | 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 696.00 | 2 534.00 | | 48 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 852.00 | | | 12 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 852.00 | | | 12 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 852.00 | | | 12 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 408.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 480.00 | 159 480.00 | | 159 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 064.00 | 16 064.00 | | 16 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 339.00 | 29 339.00 | | 29 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 041.00 | | | 28 041.00 |
UX Autres créances clients | 107 562.00 | | | 107 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 080.00 | | | 25 080.00 |
VB T. V. A. | 13 210.00 | | | 13 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 313.00 | 19 313.00 | | 19 313.00 |
VI Groupe et associés | 59 455.00 | 59 455.00 | | 59 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 836.00 | | | 11 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 115.00 | | | 16 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618.00 | | | 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 215.00 | 139 095.00 | 53 121.00 | 192 215.00 |
VW T.V.A. | 12 379.00 | 12 379.00 | | 12 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 641.00 | 301 641.00 | | 301 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 656.00 | | | 9 656.00 |
ST Autres comptes | 70 091.00 | | | 70 091.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 380.00 | | | 63 380.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 19 065.00 | | | 19 065.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 977.00 | | | 168 977.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 694.00 | | | 98 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 192.00 | | | 162 192.00 |