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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 428.00 | 1 260.00 | 2 168.00 | 3 428.00 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 261.00 | 9 261.00 | | 9 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 979.00 | 47 614.00 | 1 364.00 | 48 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 041.00 | | 28 041.00 | 28 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 640.00 | 79 136.00 | 103 503.00 | 182 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 560.00 | | 22 560.00 | 22 560.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 110 855.00 | | 110 855.00 | 110 855.00 |
BT Marchandises | 32 813.00 | | 32 813.00 | 32 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 366.00 | 5 683.00 | 74 683.00 | 80 366.00 |
BZ Autres créances | 25 380.00 | | 25 380.00 | 25 380.00 |
CF Disponibilités | 194 777.00 | | 194 777.00 | 194 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 913.00 | 5 683.00 | 461 230.00 | 466 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 552.00 | 84 819.00 | 564 733.00 | 649 552.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 35 000.00 | 21 000.00 | 14 000.00 | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 733.00 | | | 20 733.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
DG Autres réserves | 116 163.00 | | | 116 163.00 |
DH Report à nouveau | 95 539.00 | | | 95 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
DL TOTAL (I) | 241 351.00 | | | 241 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 019.00 | | | 51 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 469.00 | | | 58 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 375.00 | | | 58 375.00 |
EA Autres dettes | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 382.00 | | | 323 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 733.00 | | | 564 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 382.00 | | | 173 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 816.00 | | 3 824.00 | 178 816.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 640.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 584.00 | | 2 775.00 | 58 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 191.00 | | 1 049.00 | 57 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 041.00 | | | 28 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 067.00 | 5 069.00 | | 74 067.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 500.00 | 3 500.00 | | 17 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 653.00 | 607.00 | | 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 914.00 | 962.00 | | 55 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 469.00 | 58 469.00 | | 58 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 910.00 | 27 910.00 | | 27 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 490.00 | 13 490.00 | | 13 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 041.00 | | 28 041.00 | 28 041.00 |
UX Autres créances clients | 72 492.00 | 72 492.00 | | 72 492.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 874.00 | | 7 874.00 | 7 874.00 |
VB T. V. A. | 9 617.00 | 9 617.00 | | 9 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 51 019.00 | 51 019.00 | | 51 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 162.00 | 14 162.00 | | 14 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 948.00 | 98 034.00 | 35 915.00 | 133 948.00 |
VW T.V.A. | 15 746.00 | 15 746.00 | | 15 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 382.00 | 173 382.00 | 150 000.00 | 323 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 870.00 | | | 870.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 317.00 | | | 59 317.00 |
ST Autres comptes | 51 401.00 | | | 51 401.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 661.00 | | | 59 661.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 950.00 | | | 92 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 621.00 | | | 47 621.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 378.00 | | | 170 378.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |