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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 000.00 | 10 500.00 | 24 500.00 | 35 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 261.00 | 8 945.00 | 316.00 | 9 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 929.00 | 44 434.00 | 3 495.00 | 47 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 041.00 | | 28 041.00 | 28 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 816.00 | 64 533.00 | 114 283.00 | 178 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 974.00 | | 33 974.00 | 33 974.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 118 854.00 | | 118 854.00 | 118 854.00 |
BT Marchandises | 33 309.00 | | 33 309.00 | 33 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 283.00 | 12 852.00 | 114 431.00 | 127 283.00 |
BZ Autres créances | 32 054.00 | | 32 054.00 | 32 054.00 |
CF Disponibilités | 19 668.00 | | 19 668.00 | 19 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 237.00 | 12 852.00 | 354 384.00 | 367 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 052.00 | 77 385.00 | 468 667.00 | 546 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 733.00 | | | 20 733.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
DG Autres réserves | 116 163.00 | | | 116 163.00 |
DH Report à nouveau | 124 870.00 | | | 124 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
DL TOTAL (I) | 270 303.00 | | | 270 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 071.00 | | | 8 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 455.00 | | | 59 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 904.00 | | | 60 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 903.00 | | | 66 903.00 |
EA Autres dettes | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 364.00 | | | 198 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 667.00 | | | 468 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 680 907.00 | | 680 907.00 | 680 907.00 |
FG Production vendue services | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 313.00 | | 681 313.00 | 681 313.00 |
FM Production stockée | | | -8 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 191.00 | |
GE Autres charges | | | 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132.00 | | | -132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 181.00 | | | -1 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 900.00 | | | 676 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 436.00 | | | 670 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 046.00 | | 1 312.00 | 178 046.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 543.00 | 178 816.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 543.00 | 57 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 584.00 | | | 58 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 421.00 | | 1 312.00 | 56 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 041.00 | | | 28 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 884.00 | 6 191.00 | 543.00 | 58 884.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 000.00 | 3 500.00 | | 7 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 653.00 | | | 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 231.00 | 2 691.00 | 543.00 | 51 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 12 852.00 | | | 12 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 852.00 | | | 12 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 852.00 | | | 12 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 904.00 | 60 904.00 | | 60 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 289.00 | 23 289.00 | | 23 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 942.00 | 16 942.00 | | 16 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 041.00 | | 28 041.00 | 28 041.00 |
UX Autres créances clients | 119 409.00 | 119 409.00 | | 119 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 874.00 | | 7 874.00 | 7 874.00 |
VB T. V. A. | 15 136.00 | 15 136.00 | | 15 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
VI Groupe et associés | 59 455.00 | 59 453.00 | | 59 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 125.00 | | | 12 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 280.00 | 15 280.00 | | 15 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 472.00 | 153 558.00 | 35 915.00 | 189 472.00 |
VW T.V.A. | 24 403.00 | 24 403.00 | | 24 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 364.00 | 198 364.00 | | 198 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 645.00 | | | 44 645.00 |
ST Autres comptes | 57 240.00 | | | 57 240.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 819.00 | | | 59 819.00 |
YT Sous‐traitance | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 998.00 | | | 134 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 058.00 | | | 56 058.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 543.00 | | | 173 543.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |