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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 261.00 | 9 261.00 | | 9 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 929.00 | 45 762.00 | 2 168.00 | 47 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 041.00 | | 28 041.00 | 28 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 816.00 | 69 677.00 | 109 139.00 | 178 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 564.00 | | 35 564.00 | 35 564.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 133 902.00 | | 133 902.00 | 133 902.00 |
BT Marchandises | 48 119.00 | | 48 119.00 | 48 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 576.00 | 12 852.00 | 111 724.00 | 124 576.00 |
BZ Autres créances | 28 147.00 | | 28 147.00 | 28 147.00 |
CF Disponibilités | 11 668.00 | | 11 668.00 | 11 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 079.00 | 12 852.00 | 370 227.00 | 383 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 894.00 | 82 529.00 | 479 365.00 | 561 894.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 35 000.00 | 14 000.00 | 21 000.00 | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 733.00 | | | 20 733.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
DG Autres réserves | 116 163.00 | | | 116 163.00 |
DH Report à nouveau | 131 334.00 | | | 131 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 463.00 | | | 7 463.00 |
DL TOTAL (I) | 277 766.00 | | | 277 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 644.00 | | | 12 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 985.00 | | | 58 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 952.00 | | | 89 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 999.00 | | | 37 999.00 |
EA Autres dettes | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 599.00 | | | 201 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 365.00 | | | 479 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 816.00 | | | 178 816.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 816.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 584.00 | | | 58 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 191.00 | | | 57 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 041.00 | | | 28 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 533.00 | 5 144.00 | | 64 533.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 500.00 | 3 500.00 | | 10 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 653.00 | | | 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 379.00 | 1 644.00 | | 53 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 852.00 | | | 12 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 852.00 | | | 12 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 852.00 | | | 12 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 952.00 | 89 952.00 | | 89 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 096.00 | 20 096.00 | | 20 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 041.00 | | 28 041.00 | 28 041.00 |
UX Autres créances clients | 116 703.00 | 116 703.00 | | 116 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 874.00 | | 7 874.00 | 7 874.00 |
VB T. V. A. | 15 397.00 | 15 397.00 | | 15 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 644.00 | 12 644.00 | | 12 644.00 |
VI Groupe et associés | 58 985.00 | 8 985.00 | 50 000.00 | 58 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 312.00 | 9 312.00 | | 9 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 867.00 | 145 952.00 | 35 915.00 | 181 867.00 |
VW T.V.A. | 10 368.00 | 10 368.00 | | 10 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 599.00 | 151 599.00 | 50 000.00 | 201 599.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |