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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 261.00 | 9 261.00 | | 9 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 929.00 | 46 652.00 | 1 277.00 | 47 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 041.00 | | 28 041.00 | 28 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 816.00 | 74 067.00 | 104 748.00 | 178 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 197.00 | | 28 197.00 | 28 197.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 125 604.00 | | 125 604.00 | 125 604.00 |
BT Marchandises | 35 325.00 | | 35 325.00 | 35 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 806.00 | 5 683.00 | 99 123.00 | 104 806.00 |
BZ Autres créances | 18 160.00 | | 18 160.00 | 18 160.00 |
CF Disponibilités | 126 154.00 | | 126 154.00 | 126 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 246.00 | 5 683.00 | 432 563.00 | 438 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 061.00 | 79 750.00 | 537 311.00 | 617 061.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 35 000.00 | 17 500.00 | 17 500.00 | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 733.00 | | | 20 733.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
DG Autres réserves | 116 163.00 | | | 116 163.00 |
DH Report à nouveau | 138 796.00 | | | 138 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 257.00 | | | -43 257.00 |
DL TOTAL (I) | 234 509.00 | | | 234 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 985.00 | | | 58 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 359.00 | | | 45 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 347.00 | | | 44 347.00 |
EA Autres dettes | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 802.00 | | | 302 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 311.00 | | | 537 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 802.00 | | | 152 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 816.00 | | | 178 816.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 816.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 584.00 | | | 58 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 191.00 | | | 57 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 041.00 | | | 28 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 677.00 | 4 391.00 | | 69 677.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 000.00 | 3 500.00 | | 14 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 653.00 | | | 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 023.00 | 891.00 | | 55 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 852.00 | | 7 169.00 | 12 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 852.00 | | 7 169.00 | 12 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 852.00 | | 7 169.00 | 12 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 169.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 359.00 | 45 359.00 | | 45 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 666.00 | 20 666.00 | | 20 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 041.00 | | 28 041.00 | 28 041.00 |
UX Autres créances clients | 96 932.00 | 96 932.00 | | 96 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 874.00 | | 7 874.00 | 7 874.00 |
VB T. V. A. | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 58 985.00 | 58 985.00 | | 58 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 909.00 | 10 909.00 | | 10 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 006.00 | 115 092.00 | 35 915.00 | 151 006.00 |
VW T.V.A. | 12 399.00 | 12 399.00 | | 12 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 802.00 | 152 802.00 | 150 000.00 | 302 802.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |