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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 856.00 | 3 201.00 | 1 654.00 | 4 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 580.00 | 148 042.00 | 11 538.00 | 159 580.00 |
AX Avances et acomptes | 5 089.00 | | 5 089.00 | 5 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 011.00 | | 14 011.00 | 14 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 731.00 | 151 243.00 | 186 487.00 | 337 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 657.00 | | 15 657.00 | 15 657.00 |
BT Marchandises | 16 775.00 | | 16 775.00 | 16 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
BZ Autres créances | 23 760.00 | | 23 760.00 | 23 760.00 |
CF Disponibilités | 57 126.00 | | 57 126.00 | 57 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 885.00 | | 27 885.00 | 27 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 127.00 | | 143 127.00 | 143 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 858.00 | 151 243.00 | 329 614.00 | 480 858.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 116 880.00 | 93 168.00 | | 116 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 097.00 | 23 712.00 | | 45 097.00 |
DL TOTAL (I) | 216 977.00 | 171 880.00 | | 216 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 112.00 | 39 060.00 | | 3 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 140.00 | 33 689.00 | | 37 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 287.00 | 69 966.00 | | 65 287.00 |
EA Autres dettes | | 20 063.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 112 637.00 | 162 778.00 | | 112 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 614.00 | 334 658.00 | | 329 614.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 77.00 | | | 77.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 637.00 | 162 778.00 | | 112 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 790.00 | | 65 790.00 | 65 790.00 |
FG Production vendue services | 561 041.00 | | 561 041.00 | 561 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 831.00 | | 626 831.00 | 626 831.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 453.00 | |
GE Autres charges | | | 1 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 371.00 | 9 344.00 | | 12 371.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 416.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 416.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 955.00 | | | 15 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 181.00 | | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 136.00 | | | 16 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 136.00 | 14 416.00 | | -16 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 362.00 | 886.00 | | 5 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 497.00 | 549 305.00 | | 655 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 400.00 | 525 593.00 | | 610 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 097.00 | 23 712.00 | | 45 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 280.00 | | 3 612.00 | 344 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 161.00 | 337 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 161.00 | 169 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 289.00 | | 3 396.00 | 176 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 541.00 | | 216.00 | 15 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 770.00 | 3 453.00 | 9 980.00 | 157 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 770.00 | 3 453.00 | 9 980.00 | 157 770.00 |