| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 470.00 | 6 779.00 | 691.00 | 7 470.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 549.00 | 122 662.00 | 88 887.00 | 211 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 353.00 | | 15 353.00 | 15 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 861.00 | 131 481.00 | 257 379.00 | 388 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 261.00 | | 17 261.00 | 17 261.00 |
BT Marchandises | 10 154.00 | | 10 154.00 | 10 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
BZ Autres créances | 89 185.00 | | 89 185.00 | 89 185.00 |
CF Disponibilités | 145 807.00 | | 145 807.00 | 145 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 457.00 | | 20 457.00 | 20 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 152.00 | | 287 152.00 | 287 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 012.00 | 131 481.00 | 544 531.00 | 676 012.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 172 945.00 | 172 195.00 | | 172 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 252.00 | 750.00 | | -23 252.00 |
DL TOTAL (I) | 204 693.00 | 227 945.00 | | 204 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 816.00 | 221 627.00 | | 190 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 789.00 | 63 750.00 | | 61 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 197.00 | 38 677.00 | | 19 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 020.00 | 71 453.00 | | 68 020.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 838.00 | 395 523.00 | | 339 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 531.00 | 623 468.00 | | 544 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 031.00 | 204 706.00 | | 188 031.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 551.00 | | 47 551.00 | 47 551.00 |
FG Production vendue services | 411 183.00 | | 411 183.00 | 411 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 734.00 | | 458 734.00 | 458 734.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 755.00 | |
GE Autres charges | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 234.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 705.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 288.00 | 8 846.00 | | 4 288.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 347.00 | 204.00 | | 347.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 766.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 766.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | 1 091.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 547.00 | 1 091.00 | | 1 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 547.00 | -326.00 | | -1 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -30.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 074.00 | 608 237.00 | | 506 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 326.00 | 607 487.00 | | 529 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 252.00 | 750.00 | | -23 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 747.00 | | 1 613.00 | 388 747.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 388 861.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 949.00 | | | 153 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 989.00 | | 1 600.00 | 211 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 340.00 | | 13.00 | 15 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 726.00 | 20 755.00 | | 110 726.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 289.00 | 2 490.00 | | 4 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 436.00 | 18 265.00 | | 106 436.00 |