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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 470.00 | 4 289.00 | 3 181.00 | 7 470.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 040.00 | 1 916.00 | 124.00 | 2 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 949.00 | 104 521.00 | 105 428.00 | 209 949.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 340.00 | | 15 340.00 | 15 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 747.00 | 110 726.00 | 278 022.00 | 388 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 242.00 | | 18 242.00 | 18 242.00 |
BT Marchandises | 10 663.00 | | 10 663.00 | 10 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
BZ Autres créances | 46 375.00 | | 46 375.00 | 46 375.00 |
CF Disponibilités | 261 486.00 | | 261 486.00 | 261 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 899.00 | | 6 899.00 | 6 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 446.00 | | 345 446.00 | 345 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 194.00 | 110 726.00 | 623 468.00 | 734 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 172 195.00 | 126 762.00 | | 172 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 750.00 | 45 433.00 | | 750.00 |
DL TOTAL (I) | 227 945.00 | 227 195.00 | | 227 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 627.00 | 44 096.00 | | 221 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 750.00 | 345.00 | | 63 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 677.00 | 144 155.00 | | 38 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 453.00 | 67 302.00 | | 71 453.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 523.00 | 255 898.00 | | 395 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 468.00 | 483 094.00 | | 623 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 706.00 | 218 185.00 | | 204 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 176.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 920.00 | | 64 920.00 | 64 920.00 |
FG Production vendue services | 512 239.00 | | 512 239.00 | 512 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 159.00 | | 577 159.00 | 577 159.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 413.00 | |
GE Autres charges | | | 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 944.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8.00 | 2 904.00 | | 8.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 204.00 | 331.00 | | 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 766.00 | 33 841.00 | | 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 766.00 | 33 841.00 | | 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 785.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 091.00 | 17 060.00 | | 1 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 091.00 | 30 845.00 | | 1 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -326.00 | 2 996.00 | | -326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30.00 | 5 695.00 | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 237.00 | 768 099.00 | | 608 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 487.00 | 722 666.00 | | 607 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 750.00 | 45 433.00 | | 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 035.00 | | 2 688.00 | 388 035.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 766.00 | 15 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 976.00 | 388 747.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 210.00 | 211 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 949.00 | | | 153 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 796.00 | | 2 403.00 | 210 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 820.00 | | 285.00 | 15 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 198.00 | 21 413.00 | 885.00 | 90 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 799.00 | 2 490.00 | | 1 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 399.00 | 18 923.00 | 885.00 | 88 399.00 |