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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 845.00 | 2 700.00 | 1 144.00 | 3 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 905.00 | 148 055.00 | 8 849.00 | 156 905.00 |
AX Avances et acomptes | 7 517.00 | | 7 517.00 | 7 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 341.00 | | 14 341.00 | 14 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 312.00 | 150 756.00 | 187 556.00 | 338 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 684.00 | | 17 684.00 | 17 684.00 |
BT Marchandises | 16 027.00 | | 16 027.00 | 16 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
BZ Autres créances | 29 974.00 | | 29 974.00 | 29 974.00 |
CF Disponibilités | 75 882.00 | | 75 882.00 | 75 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 097.00 | | 20 097.00 | 20 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 135.00 | | 161 135.00 | 161 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 446.00 | 150 756.00 | 348 691.00 | 499 446.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 161 977.00 | 116 880.00 | | 161 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 785.00 | 45 097.00 | | 4 785.00 |
DL TOTAL (I) | 221 762.00 | 216 977.00 | | 221 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 098.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 153.00 | 3 112.00 | | 11 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 433.00 | 37 140.00 | | 43 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 342.00 | 65 287.00 | | 72 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 929.00 | 112 637.00 | | 126 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 691.00 | 329 614.00 | | 348 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 929.00 | 112 637.00 | | 126 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 098.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 437.00 | | 99 437.00 | 99 437.00 |
FG Production vendue services | 594 511.00 | | 594 511.00 | 594 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 948.00 | | 693 948.00 | 693 948.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 860.00 | |
GE Autres charges | | | 2 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 019.00 | 12 371.00 | | 8 019.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 328.00 | 325.00 | | 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 248.00 | 15 955.00 | | 11 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 181.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 248.00 | 16 136.00 | | 11 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 248.00 | -16 136.00 | | -11 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 917.00 | 5 362.00 | | -2 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 571.00 | 655 497.00 | | 715 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 786.00 | 610 400.00 | | 710 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 785.00 | 45 097.00 | | 4 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 731.00 | | 4 929.00 | 337 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 348.00 | 338 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 348.00 | 168 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | 1 500.00 | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 525.00 | | 3 090.00 | 169 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 757.00 | | 339.00 | 15 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 243.00 | 3 860.00 | 4 348.00 | 151 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 243.00 | 3 860.00 | 4 348.00 | 151 243.00 |