| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 470.00 | 1 799.00 | 5 671.00 | 7 470.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 040.00 | 1 406.00 | 634.00 | 2 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 399.00 | 86 993.00 | 120 406.00 | 207 399.00 |
AX Avances et acomptes | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 054.00 | | 15 054.00 | 15 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 035.00 | 90 198.00 | 297 837.00 | 388 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 957.00 | | 16 957.00 | 16 957.00 |
BT Marchandises | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 47 779.00 | | 47 779.00 | 47 779.00 |
CF Disponibilités | 89 253.00 | | 89 253.00 | 89 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 185.00 | | 19 185.00 | 19 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 257.00 | | 185 257.00 | 185 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 292.00 | 90 198.00 | 483 094.00 | 573 292.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 126 762.00 | 161 977.00 | | 126 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 433.00 | 4 785.00 | | 45 433.00 |
DL TOTAL (I) | 227 195.00 | 221 762.00 | | 227 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 096.00 | | | 44 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345.00 | 11 153.00 | | 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 155.00 | 43 433.00 | | 144 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 302.00 | 72 342.00 | | 67 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 898.00 | 126 929.00 | | 255 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 094.00 | 348 691.00 | | 483 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 185.00 | 126 929.00 | | 218 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | | | 176.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 569.00 | | 77 569.00 | 77 569.00 |
FG Production vendue services | 645 351.00 | | 645 351.00 | 645 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 920.00 | | 722 920.00 | 722 920.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 946.00 | |
GE Autres charges | | | 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 398.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 132.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 904.00 | 8 019.00 | | 2 904.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 331.00 | 328.00 | | 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 841.00 | | | 33 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 841.00 | | | 33 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 785.00 | 11 248.00 | | 13 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 060.00 | | | 17 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 845.00 | 11 248.00 | | 30 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 996.00 | -11 248.00 | | 2 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 695.00 | -2 917.00 | | 5 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 099.00 | 715 571.00 | | 768 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 666.00 | 710 786.00 | | 722 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 433.00 | 4 785.00 | | 45 433.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 312.00 | | 139 287.00 | 338 312.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 470.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 341.00 | 15 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 563.00 | 388 035.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 222.00 | 210 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 949.00 | | | 153 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 267.00 | | 116 752.00 | 168 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 096.00 | | 15 065.00 | 16 096.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 756.00 | 11 946.00 | 72 504.00 | 150 756.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 799.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 756.00 | 10 147.00 | 72 504.00 | 150 756.00 |