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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 975 796.00 | 3 974 754.00 | 1 042.00 | 3 975 796.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 397.00 | 15 397.00 | | 15 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 002 099.00 | 3 992 317.00 | 9 782.00 | 4 002 099.00 |
BT Marchandises | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
BZ Autres créances | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
CF Disponibilités | 325 810.00 | | 325 810.00 | 325 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 046.00 | | 332 046.00 | 332 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 334 145.00 | 3 992 317.00 | 341 828.00 | 4 334 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 882.00 | | | 54 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 56 674.00 | | | 56 674.00 |
DH Report à nouveau | -11 017.00 | | | -11 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -364.00 | | | -364.00 |
DL TOTAL (I) | 105 663.00 | | | 105 663.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
DO TOTAL (II) | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 156.00 | | | 55 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 865.00 | | | 23 865.00 |
EA Autres dettes | 62 554.00 | | | 62 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 165.00 | | | 143 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 828.00 | | | 341 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 430.00 | | | 97 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 411.00 | 643.00 | 5 054.00 | 4 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 411.00 | 643.00 | 5 054.00 | 4 411.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 152.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 843.00 | | | 12 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 207.00 | | | 13 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -364.00 | | | -364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 001 649.00 | | 1 250.00 | 4 001 649.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 4 002 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800.00 | 3 984 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 984 086.00 | | 1 250.00 | 3 984 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 562.00 | | | 17 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 992 909.00 | 208.00 | 800.00 | 3 992 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 975 346.00 | 208.00 | 800.00 | 3 975 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 562.00 | | | 17 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 679.00 | 23 679.00 | | 23 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 554.00 | 62 554.00 | | 62 554.00 |
UX Autres créances clients | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
VB T. V. A. | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
VI Groupe et associés | 9 421.00 | 9 421.00 | | 9 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
VW T.V.A. | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 165.00 | 97 430.00 | 45 735.00 | 143 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | | | 76.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
ST Autres comptes | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 457.00 | | | 457.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 894.00 | | | 11 894.00 |