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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 975 796.00 | 3 975 588.00 | 208.00 | 3 975 796.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 139.00 | | 12 139.00 | 12 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 397.00 | 15 397.00 | | 15 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 005 498.00 | 3 993 151.00 | 12 347.00 | 4 005 498.00 |
BT Marchandises | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
BZ Autres créances | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 306 284.00 | | 306 284.00 | 306 284.00 |
CF Disponibilités | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 978.00 | | 312 978.00 | 312 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 318 476.00 | 3 993 151.00 | 325 325.00 | 4 318 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 882.00 | | | 54 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 56 674.00 | | | 56 674.00 |
DH Report à nouveau | -11 381.00 | | | -11 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
DL TOTAL (I) | 108 583.00 | | | 108 583.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
DO TOTAL (II) | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 595.00 | | | 56 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68.00 | | | 68.00 |
EA Autres dettes | 65 409.00 | | | 65 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 742.00 | | | 123 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 325.00 | | | 325 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 598.00 | | | 12 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 725.00 | | | 23 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 725.00 | | | 23 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 725.00 | | | 23 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 672.00 | | | 47 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 752.00 | | | 44 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 002 099.00 | | 3 399.00 | 4 002 099.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 005 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 987 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 984 536.00 | | 3 399.00 | 3 984 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 562.00 | | | 17 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 992 317.00 | 834.00 | | 3 992 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 974 754.00 | 834.00 | | 3 974 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 562.00 | | | 17 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 400.00 | | 65 400.00 | 65 400.00 |
UX Autres créances clients | 833.00 | 883.00 | | 833.00 |
VB T. V. A. | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VI Groupe et associés | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VW T.V.A. | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 742.00 | 12 598.00 | 111 144.00 | 123 742.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
ST Autres comptes | 40 484.00 | | | 40 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243.00 | | | 243.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 833.00 | | | 43 833.00 |