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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 988 465.00 | 3 988 465.00 | | 3 988 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 663.00 | 10 663.00 | | 10 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 999 128.00 | 3 999 128.00 | | 3 999 128.00 |
BT Marchandises | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BZ Autres créances | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
CF Disponibilités | 266 164.00 | | 266 164.00 | 266 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 941.00 | 768.00 | 270 173.00 | 270 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 270 070.00 | 3 999 896.00 | 270 173.00 | 4 270 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 882.00 | | | 54 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 56 674.00 | | | 56 674.00 |
DH Report à nouveau | -34 812.00 | | | -34 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 788.00 | | | 21 788.00 |
DL TOTAL (I) | 104 019.00 | | | 104 019.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
DO TOTAL (II) | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38.00 | | | 38.00 |
EA Autres dettes | 65 492.00 | | | 65 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 154.00 | | | 73 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 173.00 | | | 270 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 154.00 | | | 73 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 802.00 | | | 45 802.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 967.00 | | | 47 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 802.00 | | | 45 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 377.00 | | | 49 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 589.00 | | | 27 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 788.00 | | | 21 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 001 293.00 | | 12 669.00 | 4 001 293.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 834.00 | 3 999 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 669.00 | 3 988 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 165.00 | 10 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 988 465.00 | | 12 669.00 | 3 988 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 828.00 | | | 12 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 988 624.00 | 12 669.00 | 2 165.00 | 3 988 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 975 796.00 | 12 669.00 | | 3 975 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 828.00 | | 2 165.00 | 12 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 768.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 766.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 768.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 492.00 | 65 492.00 | | 65 492.00 |
UX Autres créances clients | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VB T. V. A. | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VW T.V.A. | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 154.00 | 73 154.00 | | 73 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50.00 | | | 50.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
ST Autres comptes | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50.00 | | | 50.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 259.00 | | | 259.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 936.00 | | | 11 936.00 |