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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 975 796.00 | 3 975 796.00 | | 3 975 796.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 669.00 | | 12 669.00 | 12 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 663.00 | 10 663.00 | | 10 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 001 293.00 | 3 988 624.00 | 12 669.00 | 4 001 293.00 |
BT Marchandises | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BZ Autres créances | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
CF Disponibilités | 287 391.00 | | 287 391.00 | 287 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 104.00 | | 291 104.00 | 291 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 292 397.00 | 3 988 624.00 | 303 773.00 | 4 292 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 882.00 | | | 54 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 56 674.00 | | | 56 674.00 |
DH Report à nouveau | -17 278.00 | | | -17 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 535.00 | | | -17 535.00 |
DL TOTAL (I) | 82 232.00 | | | 82 232.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
DO TOTAL (II) | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 846.00 | | | 60 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66.00 | | | 66.00 |
EA Autres dettes | 65 492.00 | | | 65 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 541.00 | | | 128 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 773.00 | | | 303 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 314.00 | | | 17 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 953.00 | | | 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 953.00 | | | 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 953.00 | | | 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 953.00 | | | 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 197.00 | | | 19 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 535.00 | | | -17 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 002 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 953.00 | 4 001 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 988 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 953.00 | 12 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 988 465.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 781.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 989 577.00 | 953.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 975 796.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 781.00 | 953.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 492.00 | | 65 492.00 | 65 492.00 |
UX Autres créances clients | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VB T. V. A. | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VI Groupe et associés | 15 111.00 | 15 111.00 | | 15 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VW T.V.A. | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 541.00 | 17 314.00 | 111 227.00 | 128 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
ST Autres comptes | 13 515.00 | | | 13 515.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144.00 | | | 144.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 690.00 | | | 16 690.00 |