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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 975 796.00 | 3 975 796.00 | | 3 975 796.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 669.00 | | 12 669.00 | 12 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 616.00 | 10 065.00 | 1 551.00 | 11 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 002 246.00 | 3 988 026.00 | 14 220.00 | 4 002 246.00 |
BT Marchandises | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
BZ Autres créances | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
CF Disponibilités | 301 927.00 | | 301 927.00 | 301 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 451.00 | | 305 451.00 | 305 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 307 697.00 | 3 988 026.00 | 319 671.00 | 4 307 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 882.00 | | | 54 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 56 674.00 | | | 56 674.00 |
DH Report à nouveau | -8 460.00 | | | -8 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 817.00 | | | -8 817.00 |
DL TOTAL (I) | 99 766.00 | | | 99 766.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
DO TOTAL (II) | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 269.00 | | | 59 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137.00 | | | 137.00 |
EA Autres dettes | 65 492.00 | | | 65 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 904.00 | | | 126 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 671.00 | | | 319 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 677.00 | | | 15 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 376.00 | | | -5 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 314.00 | | | 31 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 131.00 | | | 40 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 817.00 | | | -8 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 005 498.00 | | 2 125.00 | 4 005 498.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 377.00 | 4 002 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 988 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 377.00 | 13 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 987 935.00 | | 530.00 | 3 987 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 562.00 | | 1 595.00 | 17 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 993 151.00 | 252.00 | 5 377.00 | 3 993 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 975 588.00 | 208.00 | | 3 975 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 562.00 | 44.00 | 5 377.00 | 17 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 492.00 | | 65 492.00 | 65 492.00 |
UX Autres créances clients | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VB T. V. A. | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VI Groupe et associés | 13 534.00 | 13 534.00 | | 13 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VW T.V.A. | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 904.00 | 15 677.00 | 111 227.00 | 126 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
ST Autres comptes | 30 411.00 | | | 30 411.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
YT Sous‐traitance | 200.00 | | | 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77.00 | | | 77.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 391.00 | | | 16 391.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 059.00 | | | 34 059.00 |