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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 653.00 | 30 416.00 | 8 237.00 | 38 653.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 38 956.00 | 35 055.00 | 3 901.00 | 38 956.00 |
AP Constructions | 96 069.00 | 88 426.00 | 7 643.00 | 96 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 538 736.00 | 487 390.00 | 51 346.00 | 538 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 824.00 | 271 494.00 | 58 330.00 | 329 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 743.00 | 912 780.00 | 132 963.00 | 1 045 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 420.00 | | 94 420.00 | 94 420.00 |
BN En cours de production de biens | 75 270.00 | 31 000.00 | 44 270.00 | 75 270.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 036 234.00 | 20 131.00 | 1 016 102.00 | 1 036 234.00 |
BZ Autres créances | 1 074 521.00 | | 1 074 521.00 | 1 074 521.00 |
CF Disponibilités | 1 418 933.00 | | 1 418 933.00 | 1 418 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 742.00 | | 42 742.00 | 42 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 742 120.00 | 51 131.00 | 3 690 989.00 | 3 742 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 787 863.00 | 963 911.00 | 3 823 952.00 | 4 787 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 752.00 | | | 20 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DG Autres réserves | 1 714 028.00 | 1 387 727.00 | | 1 714 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 310.00 | 326 301.00 | | 317 310.00 |
DL TOTAL (I) | 2 361 343.00 | 2 044 033.00 | | 2 361 343.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 570.00 | 29 256.00 | | 36 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 570.00 | 29 256.00 | | 36 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 926.00 | 493 438.00 | | 493 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 719.00 | 175 189.00 | | 216 719.00 |
EA Autres dettes | 1 036.00 | 821.00 | | 1 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 714 358.00 | 824 260.00 | | 714 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 426 038.00 | 1 493 708.00 | | 1 426 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 823 952.00 | 3 566 997.00 | | 3 823 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 426 038.00 | 1 493 708.00 | | 1 426 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 941 032.00 | 84 184.00 | 4 025 216.00 | 3 941 032.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 941 032.00 | 84 184.00 | 4 025 216.00 | 3 941 032.00 |
FM Production stockée | | | -11 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 022 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 949 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 731 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 105.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 660 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 896.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 692.00 | 16 332.00 | | 692.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 902.00 | 109 902.00 | | 109 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 594.00 | 126 234.00 | | 110 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 719.00 | 45.00 | | 11 719.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 942.00 | | | 942.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 975.00 | 7 359.00 | | 19 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 619.00 | 118 875.00 | | 90 619.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 936.00 | 20 653.00 | | 21 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 825.00 | 150 362.00 | | 137 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 157 419.00 | 4 182 893.00 | | 4 157 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 840 109.00 | 3 856 592.00 | | 3 840 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 310.00 | 326 301.00 | | 317 310.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 134 624.00 | 134 887.00 | | 134 624.00 |