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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 653.00 | 38 653.00 | | 38 653.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 38 956.00 | 38 545.00 | 411.00 | 38 956.00 |
AP Constructions | 96 069.00 | 92 525.00 | 3 544.00 | 96 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560 458.00 | 531 359.00 | 29 099.00 | 560 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 726.00 | 225 047.00 | 38 679.00 | 263 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 368.00 | 926 128.00 | 75 240.00 | 1 001 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 400.00 | | 95 400.00 | 95 400.00 |
BN En cours de production de biens | 69 200.00 | 31 000.00 | 38 200.00 | 69 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 269 172.00 | 23 392.00 | 1 245 780.00 | 1 269 172.00 |
BZ Autres créances | 258 710.00 | | 258 710.00 | 258 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 347.00 | | 201 347.00 | 201 347.00 |
CF Disponibilités | 2 058 104.00 | | 2 058 104.00 | 2 058 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 003.00 | | 47 003.00 | 47 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 998 936.00 | 54 392.00 | 3 944 544.00 | 3 998 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 000 304.00 | 980 520.00 | 4 019 784.00 | 5 000 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DG Autres réserves | 1 185 688.00 | 1 684 408.00 | | 1 185 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 060.00 | 317 280.00 | | 173 060.00 |
DL TOTAL (I) | 1 688 753.00 | 2 331 693.00 | | 1 688 753.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 512.00 | 51 198.00 | | 58 512.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 512.00 | 51 198.00 | | 58 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 175.00 | 18 815.00 | | 229 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 496.00 | 393 911.00 | | 700 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 195.00 | 201 542.00 | | 208 195.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 320.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 384 652.00 | 600 654.00 | | 384 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 272 518.00 | 1 225 242.00 | | 2 272 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 019 784.00 | 3 608 133.00 | | 4 019 784.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 229 175.00 | | | 229 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 461 819.00 | 36 305.00 | 3 498 124.00 | 3 461 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 461 819.00 | 36 305.00 | 3 498 124.00 | 3 461 819.00 |
FM Production stockée | | | -1 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 524 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 825 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 658 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 366.00 | |
GE Autres charges | | | 8 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 407 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 941.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 652.00 | 109 902.00 | | 123 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 652.00 | 109 902.00 | | 123 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 507.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 314.00 | 7 821.00 | | 7 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 338.00 | 102 081.00 | | 116 338.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 20 694.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 847.00 | 128 230.00 | | 67 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 655 536.00 | 4 447 976.00 | | 3 655 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 482 475.00 | 4 130 696.00 | | 3 482 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 060.00 | 317 280.00 | | 173 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 063 945.00 | | 31 159.00 | 1 063 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 738.00 | 1 001 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 738.00 | 959 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 176.00 | | | 40 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 021 786.00 | | 31 159.00 | 1 021 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 994 736.00 | 25 134.00 | 93 738.00 | 994 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 551.00 | 2 101.00 | | 36 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 958 185.00 | 23 033.00 | 93 738.00 | 958 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 198.00 | 7 314.00 | | 51 198.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
6T Sur comptes clients | 24 330.00 | 6 366.00 | 7 304.00 | 24 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 330.00 | 6 366.00 | 7 304.00 | 55 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 528.00 | 13 680.00 | 7 304.00 | 106 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 366.00 | 7 304.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 314.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700 496.00 | 700 496.00 | | 700 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 014.00 | 54 014.00 | | 54 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 510.00 | 80 510.00 | | 80 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 384 652.00 | 384 652.00 | | 384 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
UX Autres créances clients | 1 244 506.00 | 1 244 506.00 | | 1 244 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 665.00 | | 24 665.00 | 24 665.00 |
VB T. V. A. | 81 302.00 | 81 302.00 | | 81 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
VI Groupe et associés | 229 175.00 | 229 175.00 | | 229 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VP Divers | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 470.00 | 171 470.00 | | 171 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 003.00 | 47 003.00 | | 47 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 576 866.00 | 1 550 219.00 | 26 647.00 | 1 576 866.00 |
VW T.V.A. | 70 173.00 | 70 173.00 | | 70 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 272 518.00 | 2 272 518.00 | | 2 272 518.00 |